Bio-Rad Laboratories, Inc.

NYSE:BIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.9b

Bio-Rad Laboratories Waardering

Is BIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$326.81
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BIO ( $345.41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $326.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIO?

Belangrijke metriek: Omdat BIO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BIO. Deze wordt berekend door BIO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BIO's PS Ratio?
PS Verhouding3.7x
VerkoopUS$2.58b
MarktkapitalisatieUS$9.86b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BIO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
QGEN Qiagen
4.6x7.5%US$9.5b
RGEN Repligen
14.3x13.7%US$9.1b
TECH Bio-Techne
10x9.0%US$12.0b
CRL Charles River Laboratories International
2.1x3.9%US$8.5b
BIO Bio-Rad Laboratories
3.7x3.5%US$9.9b

Price-To-Sales versus peers: BIO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FTRE Fortrea Holdings
0.5x3.4%US$1.40b
ATLN Atlantic International
0.4xn/aUS$196.67m
NOTV Inotiv
0.3x6.4%US$140.94m
HBIO Harvard Bioscience
0.7x5.8%US$72.39m
BIO 3.7xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BIO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.7x
Eerlijke PS Verhouding4.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$345.41
US$403.67
+16.9%
13.6%US$477.00US$315.00n/a6
Jan ’26US$328.51
US$404.33
+23.1%
13.8%US$481.00US$315.00n/a6
Dec ’25US$340.53
US$402.33
+18.1%
13.3%US$469.00US$315.00n/a6
Nov ’25US$368.42
US$399.00
+8.3%
14.1%US$469.00US$315.00n/a6
Oct ’25US$337.69
US$388.50
+15.0%
12.0%US$446.00US$315.00n/a6
Sep ’25US$337.32
US$372.67
+10.5%
10.8%US$430.00US$315.00n/a6
Aug ’25US$341.25
US$366.40
+7.4%
13.8%US$430.00US$300.00n/a5
Jul ’25US$263.97
US$366.40
+38.8%
13.8%US$430.00US$300.00n/a5
Jun ’25US$286.86
US$393.80
+37.3%
12.8%US$440.00US$300.00n/a5
May ’25US$274.06
US$419.90
+53.2%
6.2%US$441.00US$365.00n/a6
Apr ’25US$338.98
US$435.73
+28.5%
5.6%US$480.00US$400.00n/a6
Mar ’25US$332.30
US$435.73
+31.1%
5.6%US$480.00US$400.00n/a6
Feb ’25US$328.96
US$432.60
+31.5%
6.8%US$484.00US$395.00US$360.886
Jan ’25US$322.89
US$436.67
+35.2%
7.2%US$484.00US$395.00US$328.516
Dec ’24US$307.00
US$444.60
+44.8%
6.1%US$482.00US$400.00US$340.535
Nov ’24US$277.50
US$444.60
+60.2%
6.1%US$482.00US$400.00US$368.425
Oct ’24US$358.45
US$530.25
+47.9%
3.4%US$560.00US$511.00US$337.694
Sep ’24US$394.60
US$534.20
+35.4%
3.4%US$560.00US$511.00US$337.325
Aug ’24US$407.31
US$556.40
+36.6%
5.8%US$605.00US$522.00US$341.255
Jul ’24US$379.12
US$559.20
+47.5%
5.3%US$605.00US$525.00US$263.975
Jun ’24US$371.36
US$561.50
+51.2%
5.8%US$605.00US$525.00US$286.864
May ’24US$453.91
US$606.75
+33.7%
7.9%US$680.00US$550.00US$274.064
Apr ’24US$479.02
US$606.00
+26.5%
8.0%US$680.00US$550.00US$338.984
Mar ’24US$475.41
US$606.00
+27.5%
8.0%US$680.00US$550.00US$332.304
Feb ’24US$473.42
US$590.25
+24.7%
5.7%US$640.00US$550.00US$328.964
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$403.67
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 03:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bio-Rad Laboratories, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Jon WoodBofA Global Research
Sel HardyCFRA Equity Research