Charles River Laboratories International, Inc.

NYSE:CRL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.5b

Charles River Laboratories International Waardering

Is CRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRL ( $185.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $327.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRL?

Belangrijke metriek: Omdat CRL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRL. Deze wordt berekend door CRL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRL's PE Ratio?
PE-verhouding23x
InkomstenUS$413.08m
MarktkapitalisatieUS$9.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.2x
BRKR Bruker
28.3x15.8%US$8.6b
TECH Bio-Techne
77.2x21.2%US$11.6b
QGEN Qiagen
106.8x34.4%US$9.9b
MEDP Medpace Holdings
28.6x10.8%US$10.5b
CRL Charles River Laboratories International
23x12.1%US$9.5b

Price-To-Earnings versus peers: CRL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.3xn/aUS$325.01k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CRL 23.0xGemiddelde industrie 36.2xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 44.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23x
Eerlijke PE Verhouding25.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$185.77
US$215.22
+15.9%
12.7%US$260.00US$164.00n/a19
Dec ’25US$199.06
US$216.27
+8.6%
12.8%US$260.00US$164.00n/a19
Nov ’25US$180.96
US$209.80
+15.9%
13.9%US$260.00US$151.00n/a19
Oct ’25US$194.08
US$221.66
+14.2%
11.3%US$260.00US$175.00n/a17
Sep ’25US$197.75
US$224.07
+13.3%
10.0%US$260.00US$191.00n/a17
Aug ’25US$242.84
US$252.78
+4.1%
10.2%US$300.00US$200.00n/a17
Jul ’25US$203.24
US$261.05
+28.4%
9.0%US$300.00US$226.00n/a16
Jun ’25US$208.44
US$263.13
+26.2%
8.4%US$300.00US$226.00n/a13
May ’25US$232.69
US$270.67
+16.3%
7.7%US$300.00US$235.00n/a13
Apr ’25US$268.73
US$264.63
-1.5%
10.1%US$300.00US$200.00n/a14
Mar ’25US$264.38
US$260.34
-1.5%
8.8%US$290.00US$200.00n/a14
Feb ’25US$219.54
US$232.10
+5.7%
12.5%US$270.00US$189.00n/a15
Jan ’25US$236.40
US$224.97
-4.8%
11.9%US$270.00US$189.00n/a16
Dec ’24US$201.68
US$213.47
+5.8%
9.6%US$260.00US$189.00US$199.0616
Nov ’24US$167.52
US$234.20
+39.8%
9.1%US$275.00US$200.00US$180.9615
Oct ’24US$195.98
US$238.64
+21.8%
7.8%US$275.00US$207.00US$194.0814
Sep ’24US$209.62
US$249.57
+19.1%
7.4%US$280.00US$207.00US$197.7514
Aug ’24US$209.31
US$244.86
+17.0%
8.2%US$280.00US$205.00US$242.8414
Jul ’24US$210.25
US$248.07
+18.0%
7.8%US$280.00US$205.00US$203.2414
Jun ’24US$196.34
US$248.07
+26.3%
7.8%US$280.00US$205.00US$208.4414
May ’24US$190.10
US$252.21
+32.7%
7.8%US$290.00US$203.00US$232.6914
Apr ’24US$201.82
US$254.36
+26.0%
7.7%US$290.00US$203.00US$268.7314
Mar ’24US$222.92
US$257.57
+15.5%
6.3%US$290.00US$230.00US$264.3814
Feb ’24US$248.21
US$265.69
+7.0%
7.4%US$305.00US$233.00US$219.5413
Jan ’24US$217.90
US$268.54
+23.2%
5.5%US$300.00US$241.00US$236.4013
Dec ’23US$226.20
US$268.54
+18.7%
5.5%US$300.00US$241.00US$201.6813

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Charles River Laboratories International, Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird