Sotera Health Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Sotera Health heeft een totaal eigen vermogen van $470.2M en een totale schuld van $2.2B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 473.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $3.1B en $2.7B. De EBIT Sotera Health is $380.2M waardoor de rentedekking 2.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $307.4M.
Belangrijke informatie
473.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$2.23b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.3x |
| Contant | US$307.39m |
| Aandelen | US$470.16m |
| Totaal verplichtingen | US$2.68b |
| Totaal activa | US$3.15b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Here's Why Sotera Health (NASDAQ:SHC) Has A Meaningful Debt Burden
Dec 05
Sotera Health (NASDAQ:SHC) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jun 25Is Sotera Health (NASDAQ:SHC) A Risky Investment?
Feb 06Recent updates
Why Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) Could Be Worth Watching
Jan 06Here's Why Sotera Health (NASDAQ:SHC) Has A Meaningful Debt Burden
Dec 05Sotera Health Company's (NASDAQ:SHC) P/S Still Appears To Be Reasonable
Sep 02Sotera Health (NASDAQ:SHC) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jun 25Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate
May 30The Price Is Right For Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) Even After Diving 29%
Mar 21Sotera Health Company Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Mar 01McIntyre Partnerships - Sotera Health Company: A Notable Outlier At A Discount
Feb 08Is Sotera Health (NASDAQ:SHC) A Risky Investment?
Feb 06Investors Still Aren't Entirely Convinced By Sotera Health Company's (NASDAQ:SHC) Revenues Despite 26% Price Jump
Dec 28Sotera Health Company's (NASDAQ:SHC) Intrinsic Value Is Potentially 33% Above Its Share Price
Dec 11An Intrinsic Calculation For Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) Suggests It's 37% Undervalued
Sep 10Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) Shares Could Be 24% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jun 05Are Investors Undervaluing Sotera Health Company (NASDAQ:SHC) By 34%?
Feb 13Market Participants Recognise Sotera Health Company's (NASDAQ:SHC) Earnings Pushing Shares 29% Higher
Nov 24Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $563.6M ) SHC } overtreffen de korte termijn passiva ( $195.5M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van SHC ( $563.6M ) dekken de langetermijnschulden ( $2.5B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 408% ) SHC wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: SHC had 5 jaar geleden een negatief eigen vermogen, maar is nu positief en is dus verbeterd.
Schuldendekking: De schuld van SHC wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 12.7% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van SHC op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.3 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/30 21:04 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/30 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Sotera Health Company wordt gevolgd door 14 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Michael Polark | Baird |
| Luke Sergott | Barclays |
| Patrick Donnelly | Citigroup Inc |