10x Genomics, Inc.

NasdaqGS:TXG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

10x Genomics Waardering

Is TXG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TXG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TXG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TXG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TXG?

Belangrijke metriek: Omdat TXG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TXG. Deze wordt berekend door TXG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TXG's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopUS$610.79m
MarktkapitalisatieUS$1.27b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TXG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TXG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.7x
ADPT Adaptive Biotechnologies
7x17.6%US$1.2b
AZTA Azenta
2.6x2.0%US$1.7b
BLFS BioLife Solutions
14.3x19.2%US$1.2b
MLAB Mesa Laboratories
2.9x5.0%US$680.0m
TXG 10x Genomics
2.1x6.4%US$1.3b

Price-To-Sales versus peers: TXG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TXG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FTRE Fortrea Holdings
0.3x2.3%US$791.05m
NOTV Inotiv
0.2x6.4%US$93.14m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
HBIO Harvard Bioscience
0.3x0.4%US$28.04m
TXG 2.1xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TXG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TXG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TXG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TXG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TXG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.39
US$16.00
+54.0%
21.9%US$26.00US$12.00n/a14
Mar ’26US$10.69
US$16.36
+53.0%
22.2%US$26.00US$12.00n/a14
Feb ’26US$15.00
US$20.14
+34.3%
18.8%US$28.00US$14.00n/a14
Jan ’26US$14.36
US$20.29
+41.3%
20.3%US$30.00US$14.00n/a14
Dec ’25US$15.90
US$20.29
+27.6%
20.3%US$30.00US$14.00n/a14
Nov ’25US$16.33
US$20.29
+24.2%
20.3%US$30.00US$14.00n/a14
Oct ’25US$21.31
US$26.77
+25.6%
27.8%US$46.00US$16.00n/a15
Sep ’25US$23.35
US$26.69
+14.3%
27.7%US$46.00US$16.00n/a13
Aug ’25US$19.68
US$28.54
+45.0%
35.3%US$50.00US$16.00n/a13
Jul ’25US$18.59
US$39.62
+113.1%
28.0%US$55.00US$24.00n/a13
Jun ’25US$22.42
US$41.14
+83.5%
22.1%US$55.00US$26.00n/a14
May ’25US$26.92
US$40.38
+50.0%
22.8%US$55.00US$26.00n/a14
Apr ’25US$37.05
US$57.79
+56.0%
15.7%US$70.00US$30.00n/a14
Mar ’25US$45.56
US$57.79
+26.8%
15.7%US$70.00US$30.00US$10.6914
Feb ’25US$43.58
US$58.86
+35.1%
18.2%US$70.00US$30.00US$15.0014
Jan ’25US$55.96
US$56.50
+1.0%
18.4%US$70.00US$30.00US$14.3614
Dec ’24US$45.75
US$54.83
+19.9%
22.8%US$70.00US$30.00US$15.9012
Nov ’24US$34.32
US$60.33
+75.8%
21.0%US$75.00US$30.00US$16.3312
Oct ’24US$41.25
US$61.17
+48.3%
21.2%US$75.00US$30.00US$21.3112
Sep ’24US$54.05
US$62.75
+16.1%
19.6%US$75.00US$30.00US$23.3512
Aug ’24US$62.25
US$59.92
-3.7%
19.6%US$68.00US$30.00US$19.6812
Jul ’24US$55.84
US$58.50
+4.8%
21.6%US$68.00US$25.00US$18.5912
Jun ’24US$53.20
US$58.50
+10.0%
21.6%US$68.00US$25.00US$22.4212
May ’24US$52.41
US$54.55
+4.1%
23.3%US$65.00US$25.00US$26.9211
Apr ’24US$55.79
US$53.73
-3.7%
23.4%US$65.00US$25.00US$37.0511
Mar ’24US$46.63
US$52.60
+12.8%
24.0%US$65.00US$25.00US$45.5610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$16.00
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 15:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

10x Genomics, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luke SergottBarclays
Michael RyskinBofA Global Research
Kyle MiksonCanaccord Genuity