Genmab A/S

OTCPK:GNMS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.1b

Genmab Waardering

Is GNMS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GNMS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GNMS.F ( $203.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1181.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GNMS.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNMS.F?

Belangrijke metriek: Omdat GNMS.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GNMS.F. Deze wordt berekend door GNMS.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GNMS.F's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenDKK 4.70b
MarktkapitalisatieDKK 94.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GNMS.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GNMS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.6x
SRPT Sarepta Therapeutics
94.3x42.5%US$12.0b
NBIX Neurocrine Biosciences
35.5x29.6%US$13.8b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
38.3x27.1%US$12.8b
UTHR United Therapeutics
14.4x9.7%US$17.0b
GNMS.F Genmab
20.1x23.5%US$94.4b

Price-To-Earnings versus peers: GNMS.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GNMS.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROIV Roivant Sciences
1.9x-58.7%US$8.84b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.3x-56.4%US$2.39b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$210.62m
DTIL Precision BioSciences
2.8x-41.0%US$35.13m
GNMS.F 20.1xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GNMS.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GNMS.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GNMS.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding31.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GNMS.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GNMS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$203.33
US$329.04
+61.8%
18.8%US$417.59US$224.97n/a17
Dec ’25US$212.50
US$332.41
+56.4%
17.9%US$417.35US$224.83n/a17
Nov ’25US$220.72
US$351.87
+59.4%
15.4%US$429.72US$231.50n/a17
Oct ’25US$237.27
US$355.82
+50.0%
15.9%US$438.51US$236.23n/a17
Sep ’25US$274.83
US$357.85
+30.2%
15.9%US$441.02US$237.58n/a17
Aug ’25US$278.87
US$356.89
+28.0%
15.3%US$436.24US$232.66n/a17
Jul ’25US$254.76
US$358.45
+40.7%
15.7%US$436.43US$232.76n/a17
Jun ’25US$275.67
US$355.29
+28.9%
15.7%US$432.27US$230.54n/a17
May ’25US$272.81
US$353.34
+29.5%
15.6%US$430.45US$238.47n/a17
Apr ’25US$295.72
US$354.48
+19.9%
16.0%US$459.46US$239.38n/a18
Mar ’25US$290.00
US$356.54
+22.9%
16.3%US$464.37US$241.94n/a18
Feb ’25US$280.80
US$365.26
+30.1%
14.2%US$463.56US$256.48n/a18
Jan ’25US$315.70
US$386.30
+22.4%
13.1%US$467.25US$292.95n/a18
Dec ’24US$314.48
US$395.88
+25.9%
14.4%US$489.29US$294.75US$212.5018
Nov ’24US$287.25
US$399.19
+39.0%
14.8%US$484.29US$277.44US$220.7218
Oct ’24US$356.30
US$410.19
+15.1%
12.4%US$485.89US$278.36US$237.2718
Sep ’24US$384.45
US$419.65
+9.2%
13.6%US$500.46US$286.70US$274.8320
Aug ’24US$400.49
US$422.74
+5.6%
15.5%US$501.69US$239.78US$278.8720
Jul ’24US$374.57
US$415.89
+11.0%
15.7%US$498.28US$238.15US$254.7619
Jun ’24US$397.45
US$411.39
+3.5%
15.3%US$487.92US$233.20US$275.6720
May ’24US$408.70
US$413.86
+1.3%
15.7%US$499.57US$231.61US$272.8118
Apr ’24US$373.75
US$413.86
+10.7%
15.7%US$499.57US$231.61US$295.7218
Mar ’24US$371.00
US$420.13
+13.2%
13.3%US$510.10US$304.64US$290.0018
Feb ’24US$391.55
US$441.49
+12.8%
13.3%US$525.94US$314.10US$280.8018
Jan ’24US$427.50
US$433.71
+1.5%
12.6%US$508.68US$306.78US$315.7019
Dec ’23US$458.15
US$418.65
-8.6%
12.4%US$490.43US$300.83US$314.4819

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 13:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Genmab A/S wordt gevolgd door 45 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew CarlsenABG Sundal Collier
Armelle MoulinAlphaValue
Emily FieldBarclays