Hoe verhoudt NVS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

NVS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Hoe verhoudt NVS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

NVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Wat is NVS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x).

Wat is de reële prijs van NVS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NVS ( $103.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $269.57 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Novartis (NYSE:NVS) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

NVS Overzicht aandelen

Novartis AG houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing van gezondheidsproducten in Zwitserland en internationaal. Meer informatie

NVS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 61.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.99% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 62.3%

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.48%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Novartis AG Concurrenten

Merck

NYSE:MRK

US$244.2b

Johnson & Johnson

NYSE:JNJ

US$368.4b

Pfizer

NYSE:PFE

US$142.2b

Zoetis

NYSE:ZTS

US$79.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Novartis
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 103.27
52 Week Hoogtepunt	CHF 120.92
52 Week Laag	CHF 92.35
Bèta	0.51
11 maand verandering	-10.77%
3 maanden verandering	-12.30%
1 Jaar Verandering	6.37%
33 jaar verandering	26.08%
5 jaar verandering	12.02%
Verandering sinds IPO	1,092.15%

Recent nieuws en updates

What To Expect When Novartis Reports Q3 2024 Results

Oct 25

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	NVS	US Pharmaceuticals	US Markt
7D	-0.6%	-5.3%	-1.2%
1Y	6.4%	8.7%	30.4%

Rendement versus industrie: NVS presteerde slechter dan de US Pharmaceuticals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 8.7 % opleverde.

Rendement versus markt: NVS presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 30.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is NVS's price volatile compared to industry and market?
NVS volatility
NVS Average Weekly Movement	2.2%
Pharmaceuticals Industry Average Movement	9.4%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.5%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: NVS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van NVS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1996	76,057	Vas Narasimhan	www.novartis.com

Novartis AG houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing van gezondheidsproducten in Zwitserland en internationaal. Het bedrijf biedt geneesmiddelen op recept voor patiënten en artsen. Het bedrijf levert ook Pluvicto, lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan, geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met prostaat-specifiek membraanantigeen (PSMA)-positieve uitgezaaide castratieresistente prostaatkanker; en Lutathera, lutetium Lu 177 dotataat, een geneesmiddel op recept dat wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder met gastroenteropancreatische neuro-endocriene tumoren.

Novartis AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Novartis zich tot de beurswaarde?
NVS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$206.30b
Inkomsten(TTM)	US$11.76b
Inkomsten(TTM)	US$49.94b

17.5x

Koers/Winstverhouding

4.1x

P/S-verhouding

Is NVS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NVS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$49.94b
Kosten van inkomsten	US$12.07b
Brutowinst	US$37.87b
Overige uitgaven	US$26.11b
Inkomsten	US$11.76b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 31, 2025

Winst per aandeel (EPS)	5.88
Brutomarge	75.83%
Nettowinstmarge	23.55%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	69.8%

Hoe presteerde NVS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%

Huidig dividendrendement

68%

Uitbetalingsratio

NVS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Novartis AG Concurrenten

NYSE:MRK

US$244.2b

NYSE:JNJ

US$368.4b

NYSE:PFE

US$142.2b

NYSE:ZTS

US$79.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Novartis' Scemblix® Receives Approval from US Food and Drug Administration

Novartis Raises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

What To Expect When Novartis Reports Q3 2024 Results

Novartis AG, Annual General Meeting, Mar 07, 2025

Alkem Labs Reportedly in Talks to Acquire Novartis India from Its Swiss Parent

Novartis Announces Positive Topline Results from Twice-Yearly Leqvio (Inclisiran) in the Phase III V-Mono Study

Recent updates

Novartis' Scemblix® Receives Approval from US Food and Drug Administration

Novartis Raises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

What To Expect When Novartis Reports Q3 2024 Results

Novartis AG, Annual General Meeting, Mar 07, 2025

Alkem Labs Reportedly in Talks to Acquire Novartis India from Its Swiss Parent

Novartis Announces Positive Topline Results from Twice-Yearly Leqvio (Inclisiran) in the Phase III V-Mono Study

Siemens Healthineers Offers to Buy Novartis Molecular Imaging Business

Novartis Receives FDA Accelerated Approval for Fabhalta (iptacopan)

Why Novartis Deserves Your Attention After Q2 2024 Results

Novartis AG to Report Q4, 2024 Results on Jan 31, 2025

Novartis: Buy This Blue-Chip Dividend Stock On Sale Now

Novartis AG Presents Latest Phase III Fabhalta®? (iptacopan) Data in C3 Glomerulopathy (C3G)

Novartis AG (SWX:NOVN) entered into an agreement to acquire Mariana Oncology, Inc. from Atlas Venture L.P., Access Biotechnology, RA Capital Management, L.P., Deep Track Capital, LP, Forbion Capital Partners B.V. and others for $1.8 billion.

Novartis and Medicines for Malaria Venture Announce Positive Efficacy and Safety Data for A Novel Treatment for Babies

Novartis AG Revise Earnings Guidance for the Year 2024

Novartis Looks To Get Back On Track With Q1 Earnings

Novartis' Intravenous Formulation of Cosentyx Impacting Prescriber Preferences in Psoriatic Arthritis Treatment, While Pending Launch of UCB’s Bimzelx Poised to Further Disrupt the Market

Novartis Presents Results from Pre-Specified Interim Analysis of the Phase III APPLAUSE-IgAN study of Fabhalta

Novartis Fabhalta Receives Positive CHMP Opinion as First Oral Monotherapy for Adult Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH)

Novartis AG (SWX:NOVN) acquired IFM Due, Inc. from IFM Therapeutics, LLC for approximately $840 million.

Dr. Reddy's Laboratories Denies in Race to Acquire Novartis' Stake in Novartis India

Dr Reddy's Reportedly May Join Race to Acquire Novartis' India Arm

Novartis AG Announces FDA Approves Xolair® (Omalizumab) as First and Only Medicine for Children and Adults with One or More Food Allergies

Novartis Reportedly in Lead to Acquire MorphoSys

Novartis AG Provides Earnings Guidance for the Year 2024

Novartis AG to Report Q1, 2024 Results on Apr 23, 2024

Novartis AG Presents Data from the Phase III NETTER-2 Trial

Novartis Pursuit of Cytokinetics Reportedly Cools

Novartis Reportedly in Advanced Talks to Buy Cytokinetics

Novartis AG Announces Positive Results from the Primary Analysis of ASC4FIRST

Novartis AG (SWX:NOVN) acquired SanReno Therapeutics from Pivotal bioVenture Partners China, Versant Venture Management, LLC, Samsara BioCapital LLC, Frazier Healthcare Partners managed by Frazier Management, L.L.C. and Frazier Life Sciences Management, LP.

Novartis Investigational Iptacopan Phase III Study Demonstrates Clinically Meaningful and Statistically Significant Proteinuria Reduction in Patients with C3 Glomerulopathy (C3G)

Latest Novartis Kisqali(R) Natalee Analysis Reinforces 25% Reduction in Risk of Recurrence Across Broad Population of Patients with Early Breast Cancer

Novartis Receives FDA Approval for Fabhalta (iptacopan) Offering Superior Hemoglobin Improvement in the Absence of Transfusions as the First Oral Monotherapy for Adults with PNH

Novartis AG to Report Q4, 2023 Results on Jan 31, 2024

Novartis Announces New Positive Data from the Phase III REMIX-1 and REMIX-2 Studies Investigating Remibrutinib

Novartis Announces US Food and Drug Administration Approves Cosentyx® to Treat Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa in Adults

Novartis Announces Positive Topline Results from the Interim Analysis of the Ongoing Pivotal Phase III ALIGN Study

New And Improved Novartis

Novartis AG Announces Impairment Charges for the Third Quarter of 2023

Novartis AG Raises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Novartis Kisqali Natalee Analysis Confirms Consistent Reduction in Risk of Recurrence Across Key Sub Groups of Patients with Early Breast Cancer

FDA Approves Novartis Cosentyx® as First Intravenous (Iv) Formulation Interleukin-17A Antagonist for Rheumatic Diseases

Novartis to Present New Oncology Data at ESMO 2023 Demonstrating Practice-Changing Innovation in Advanced Prostate and Early Breast Cancer

Novartis: Better Margin Visibility Ex-Sandoz

Novartis AG completed the Spin-Off of Sandoz Group AG (SWX:SDZ).

Bausch & Lomb Ireland completed the acquisition of ophthalmology assets of Novartis AG from Novartis AG for $2.5 billion.

Sandoz, Novartis Division, Receives European Commission Approval for Tyruko (Natalizumab), First and Only Biosimilar for Multiple Sclerosis in Europe

Novartis: Buy This Dividend Aristocrat For Consistent Income

Novartis Radioligand Therapy Lutathera® Demonstrated Statistically Significant and Clinically Meaningful Progression-Free Survival in First Line Advanced Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors (GEP-NETs)

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Novartis AG Samenvatting

17.5x

4.1x

Inkomsten en omzet

Dividenden

3.5%