Loading...
JNJ logo

Johnson & JohnsonNYSE:JNJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$499.6b
Prijs aandeel
US$207.35
n.v.t.
1Y43.8%
7D-0.1%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Johnson & Johnson

NYSE:JNJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$499.6b

Johnson & Johnson (JNJ) Aandelenoverzicht

Johnson & Johnson houdt zich samen met haar dochterondernemingen wereldwijd bezig met onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van verschillende producten in de gezondheidszorg. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 42.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 69.9%

Betaalt een betrouwbaar dividend van 2.51%

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


JNJ Community Fair Values

Create Narrative

See what 711 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

JNJ logo
Johnson & Johnson

Analyst Commentary Drives Higher Valuation Targets for Johnson & Johnson Amid Positive Company Developments

Key Takeaways Johnson & Johnson is poised for growth in immunology and oncology despite facing challenges from loss of drug exclusivity, leveraging next-gen therapies for strengthened revenue. Strategic investments in U.S. operations, acquisitions, and MedTech expansion aim to boost future earnings and efficiency, with potential restructuring in surgery to aid profitability.
View narrative
US$209.29
FV
0.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.32%
Revenue growth p.a.
1.5k
users have viewed this narrative
6users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
437users have followed this narrative
JNJ logo
Johnson & Johnson

Rich Drug Pipeline Will Push Revenues and Earnings Higher

Key Takeaways Well-diversified drug pipeline with 52 drugs in late-stage approval - a good hedge for its patent expirations Kenvue spin off allows JNJ to focus on its more profitable Medical Devices and Pharmaceuticals segments Continued dividend increases and buybacks are affordable and will help capital returns Post Kenvue, I expect JNJ to grow revenues by 7.5% p.a. from its new baseline of $84B, and at higher margins Some risks around litigation, patent expiry and drug success are present Catalysts Robust Drug Pipeline: 52 Drugs Racing To The Finish Line In Late-Stage Approval The key threat to a pharmaceutical stock is the patent expiration of their high value assets. Should a company lack a product pipeline to bolster its future product portfolio, then losing exclusivity to any one drug can be a hit to the business.
View narrative
US$173.55
FV
19.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
6.30%
Revenue growth p.a.
555
users have viewed this narrative
17users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
38users have followed this narrative
JNJ logo
Johnson & Johnson

Industry Tailwinds, Company Headwinds And New Products Will Lead To Stable Revenue Growth

Key Takeaways I expect JNJ to remain an established and mature market performer in a relatively stable sector. Some short-term company-related headwinds are cancelled out by long-term industry-related tailwinds Two main risks come from the talc-related litigation issue and patent expiration Most promising revenue growth opportunities are from cancer therapy drugs, with a TAM of $21.6b.
View narrative
US$133
FV
55.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
3.00%
Revenue growth p.a.
263
users have viewed this narrative
15users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
View Stock Community

Johnson & Johnson Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Johnson & Johnson
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$207.35
52 Week HoogtepuntUS$215.19
52 Week LaagUS$140.68
Bèta0.35
1 maand verandering2.68%
3 maanden verandering10.20%
1 Jaar Verandering43.80%
3 jaar verandering15.03%
5 jaar verandering29.56%
Verandering sinds IPO33,076.05%

Recent nieuws en updates

Johnson & Johnson: Valuation Premium Justified By Accelerating Growth And Mix Premiumization

Dec 18

Recent updates

Johnson & Johnson: Valuation Premium Justified By Accelerating Growth And Mix Premiumization

Dec 18

Johnson & Johnson's (NYSE:JNJ) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

May 21
Johnson & Johnson's (NYSE:JNJ) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) Is Increasing Its Dividend To $1.30

May 02
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) Is Increasing Its Dividend To $1.30

Johnson & Johnson Just Proved The Bears Wrong Again

Apr 24

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Apr 18
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Rendement voor aandeelhouders

JNJUS PharmaceuticalsUS Markt
7D-0.1%-0.3%-1.0%
1Y43.8%25.9%14.9%

Rendement versus industrie: JNJ overtrof de US Pharmaceuticals industrie, die het afgelopen jaar een rendement 25.9 % opleverde.

Rendement versus markt: JNJ overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 14.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is JNJ's price volatile compared to industry and market?
JNJ volatility
JNJ Average Weekly Movement2.1%
Pharmaceuticals Industry Average Movement9.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: JNJ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van JNJ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1886138,100Joaquin Duatowww.jnj.com

Johnson & Johnson houdt zich samen met haar dochterondernemingen wereldwijd bezig met onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van verschillende producten op het gebied van gezondheidszorg. Het is actief in twee segmenten, Innovatieve Geneeskunde en MedTech. Het segment Innovatieve Geneeskunde biedt producten voor verschillende therapeutische gebieden, zoals immunologie, waaronder reumatoïde artritis, artritis psoriatica, inflammatoire darmziekten en psoriasis; infectieziekten waaronder HIV/AIDS; neurowetenschap, bestaande uit stemmingsstoornissen, neurodegeneratieve stoornissen en schizofrenie; oncologie, zoals prostaatkanker, hematologische maligniteiten, longkanker en blaaskanker; cardiovasculair en metabolisme, waaronder trombose, diabetes en maculaire degeneratie; en pulmonale hypertensie waaronder pulmonale arteriële hypertensie via detailhandelaren, groothandelaren, distributeurs, ziekenhuizen en professionals in de gezondheidszorg voor gebruik op recept.

Johnson & Johnson Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Johnson & Johnson zich tot de beurswaarde?
JNJ fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$499.57b
Inkomsten(TTM)US$25.12b
Inkomsten(TTM)US$92.15b
19.9x
Koers/Winstverhouding
5.4x
P/S-verhouding

Is JNJ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
JNJ resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$92.15b
Kosten van inkomstenUS$29.16b
BrutowinstUS$62.99b
Overige uitgavenUS$37.87b
InkomstenUS$25.12b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 28, 2025

Volgende inkomensdatum

Jan 21, 2026

Winst per aandeel (EPS)10.43
Brutomarge68.35%
Nettowinstmarge27.26%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding57.8%

Hoe presteerde JNJ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.5%
Huidig dividendrendement
49%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/04 02:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Johnson & Johnson wordt gevolgd door 53 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Matthew MiksicBarclays
Lee HambrightBernstein