Johnson & Johnson

NYSE:JNJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$349.2b

Johnson & Johnson Waardering

Is JNJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JNJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JNJ ( $143.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $267.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JNJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JNJ?

Belangrijke metriek: Omdat JNJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JNJ. Deze wordt berekend door JNJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JNJ's PE Ratio?
PE-verhouding23.4x
InkomstenUS$14.77b
MarktkapitalisatieUS$349.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JNJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JNJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.2x
MRK Merck
20.5x16.0%US$252.2b
LLY Eli Lilly
83.2x29.8%US$705.2b
PFE Pfizer
35x14.8%US$150.9b
ZTS Zoetis
30.1x10.0%US$74.3b
JNJ Johnson & Johnson
23.4x10.6%US$349.2b

Price-To-Earnings versus peers: JNJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JNJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.88b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.72b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.87m
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.02xn/aUS$95.91k
JNJ 23.4xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies7PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JNJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JNJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JNJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.4x
Eerlijke PE Verhouding36.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JNJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JNJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$143.34
US$174.28
+21.6%
7.2%US$215.00US$155.00n/a23
Dec ’25US$155.01
US$174.89
+12.8%
7.3%US$215.00US$155.00n/a23
Nov ’25US$160.13
US$174.28
+8.8%
7.3%US$215.00US$155.00n/a22
Oct ’25US$161.99
US$171.32
+5.8%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$165.86
US$171.05
+3.1%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Aug ’25US$160.76
US$170.67
+6.2%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Jul ’25US$146.44
US$171.72
+17.3%
7.7%US$215.00US$155.00n/a22
Jun ’25US$146.67
US$171.94
+17.2%
7.8%US$215.00US$155.00n/a22
May ’25US$151.18
US$172.79
+14.3%
7.8%US$215.00US$155.00n/a21
Apr ’25US$157.78
US$175.41
+11.2%
7.1%US$215.00US$160.00n/a21
Mar ’25US$162.12
US$174.24
+7.5%
7.5%US$215.00US$157.00n/a21
Feb ’25US$158.36
US$174.55
+10.2%
7.4%US$215.00US$157.00n/a22
Jan ’25US$156.74
US$174.82
+11.5%
7.2%US$215.00US$157.00n/a22
Dec ’24US$158.38
US$174.55
+10.2%
7.4%US$215.00US$155.00US$155.0122
Nov ’24US$148.69
US$176.14
+18.5%
6.9%US$215.00US$157.00US$160.1322
Oct ’24US$155.75
US$179.81
+15.4%
6.5%US$215.00US$158.00US$161.9921
Sep ’24US$160.48
US$181.00
+12.8%
6.0%US$215.00US$164.00US$165.8621
Aug ’24US$168.89
US$182.35
+8.0%
6.1%US$215.00US$164.00US$160.7620
Jul ’24US$165.52
US$179.20
+8.3%
6.9%US$215.00US$161.00US$146.4420
Jun ’24US$154.54
US$179.20
+16.0%
6.9%US$215.00US$161.00US$146.6720
May ’24US$163.60
US$178.79
+9.3%
7.1%US$215.00US$161.00US$151.1819
Apr ’24US$155.00
US$177.90
+14.8%
7.2%US$215.00US$161.00US$157.7821
Mar ’24US$152.57
US$179.24
+17.5%
7.0%US$215.00US$161.00US$162.1221
Feb ’24US$164.92
US$180.90
+9.7%
6.5%US$215.00US$164.00US$158.3620
Jan ’24US$176.65
US$181.95
+3.0%
7.1%US$215.00US$160.00US$156.7422
Dec ’23US$178.74
US$182.25
+2.0%
7.1%US$215.00US$160.00US$158.3820

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 08:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Johnson & Johnson wordt gevolgd door 59 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Charles ButlerBarclays
Matt MiksicBarclays