Eli Lilly and Company

NYSE:LLY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$705.2b

Eli Lilly Waardering

Is LLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LLY ( $773.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1318.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LLY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LLY?

Belangrijke metriek: Omdat LLY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LLY. Deze wordt berekend door LLY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LLY's PE Ratio?
PE-verhouding83.2x
InkomstenUS$8.37b
MarktkapitalisatieUS$705.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LLY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.3x
JNJ Johnson & Johnson
23.4x10.6%US$349.2b
MRK Merck
20.5x16.0%US$252.2b
PFE Pfizer
35x14.8%US$150.9b
ZTS Zoetis
30.1x10.0%US$74.3b
LLY Eli Lilly
83.2x29.8%US$705.2b

Price-To-Earnings versus peers: LLY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LLY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.88b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.72b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.87m
SEEL.Q Seelos Therapeutics
0.02xn/aUS$95.91k
LLY 83.2xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies7PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LLY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.2 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LLY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LLY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio83.2x
Eerlijke PE Verhouding54.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LLY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 83.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 54.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$773.84
US$984.05
+27.2%
15.1%US$1,250.00US$580.00n/a27
Dec ’25US$795.35
US$992.82
+24.8%
14.9%US$1,250.00US$580.00n/a27
Nov ’25US$818.93
US$1,005.86
+22.8%
13.9%US$1,250.00US$580.00n/a27
Oct ’25US$884.48
US$995.42
+12.5%
13.9%US$1,150.00US$580.00n/a25
Sep ’25US$960.02
US$986.82
+2.8%
13.9%US$1,150.00US$580.00n/a25
Aug ’25US$832.44
US$918.99
+10.4%
16.3%US$1,117.00US$540.00n/a26
Jul ’25US$914.37
US$868.94
-5.0%
14.0%US$1,029.51US$540.00n/a25
Jun ’25US$820.34
US$852.52
+3.9%
12.7%US$1,023.00US$540.00n/a26
May ’25US$776.75
US$845.32
+8.8%
13.3%US$1,023.00US$540.00n/a26
Apr ’25US$760.55
US$797.44
+4.8%
14.1%US$1,000.00US$500.00n/a26
Mar ’25US$782.12
US$767.61
-1.9%
15.0%US$1,000.00US$500.00n/a27
Feb ’25US$660.43
US$636.99
-3.5%
13.9%US$763.00US$430.00n/a26
Jan ’25US$582.92
US$623.77
+7.0%
13.6%US$727.00US$430.00n/a27
Dec ’24US$584.04
US$619.14
+6.0%
14.2%US$722.00US$430.00US$795.3527
Nov ’24US$554.46
US$594.24
+7.2%
16.2%US$710.00US$340.00US$818.9326
Oct ’24US$537.13
US$568.74
+5.9%
14.0%US$640.00US$340.00US$884.4826
Sep ’24US$557.11
US$536.36
-3.7%
16.8%US$633.00US$300.00US$960.0227
Aug ’24US$453.09
US$475.01
+4.8%
14.2%US$565.00US$300.00US$832.4427
Jul ’24US$468.98
US$451.39
-3.8%
14.8%US$550.00US$300.00US$914.3723
Jun ’24US$436.49
US$436.70
+0.05%
14.7%US$507.00US$300.00US$820.3423
May ’24US$405.81
US$394.61
-2.8%
15.0%US$485.00US$270.00US$776.7523
Apr ’24US$343.42
US$375.83
+9.4%
13.3%US$444.00US$270.00US$760.5523
Mar ’24US$314.17
US$381.05
+21.3%
12.8%US$444.00US$270.00US$782.1222
Feb ’24US$342.57
US$377.82
+10.3%
15.6%US$440.00US$202.00US$660.4322
Jan ’24US$365.84
US$377.95
+3.3%
15.6%US$440.00US$202.00US$582.9222
Dec ’23US$370.33
US$371.23
+0.2%
15.5%US$436.00US$202.00US$584.0422

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 13:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eli Lilly and Company wordt gevolgd door 63 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Alistair CampbellBerenberg