Bristol-Myers Squibb Company

NYSE:BMY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$116.3b

Bristol-Myers Squibb Waardering

Is BMY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BMY ( $57.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $182.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMY?

Belangrijke metriek: Omdat BMY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BMY. Deze wordt berekend door BMY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMY's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
VerkoopUS$47.44b
MarktkapitalisatieUS$116.28b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BMY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
ZTS Zoetis
8.1x5.8%US$74.4b
PFE Pfizer
2.5x0.4%US$149.4b
MRK Merck
3.9x5.0%US$248.0b
JNJ Johnson & Johnson
4x3.3%US$347.8b
BMY Bristol-Myers Squibb
2.5x-2.9%US$116.3b

Price-To-Sales versus peers: BMY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

69 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.75b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.51b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.75b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.9x5.6%US$2.41b
BMY 2.5xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies69PS03.67.210.814.418+
69 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BMY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding6.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BMY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$57.33
US$60.91
+6.2%
12.1%US$73.00US$39.00n/a21
Dec ’25US$59.22
US$60.43
+2.1%
12.0%US$73.00US$39.00n/a21
Nov ’25US$54.32
US$54.51
+0.3%
12.4%US$64.00US$36.00n/a22
Oct ’25US$52.90
US$53.86
+1.8%
14.7%US$75.00US$37.00n/a21
Sep ’25US$49.95
US$53.34
+6.8%
14.9%US$75.00US$37.00n/a21
Aug ’25US$48.17
US$52.01
+8.0%
16.2%US$75.00US$37.00n/a22
Jul ’25US$41.30
US$53.19
+28.8%
16.7%US$75.00US$37.00n/a22
Jun ’25US$41.09
US$53.19
+29.5%
16.7%US$75.00US$37.00n/a22
May ’25US$44.21
US$53.54
+21.1%
15.8%US$75.00US$37.00n/a23
Apr ’25US$52.99
US$56.50
+6.6%
13.3%US$75.00US$41.00n/a23
Mar ’25US$50.89
US$56.70
+11.4%
15.8%US$85.00US$41.00n/a22
Feb ’25US$48.67
US$60.66
+24.6%
16.7%US$85.00US$42.00n/a23
Jan ’25US$51.31
US$61.92
+20.7%
16.5%US$85.00US$42.00n/a23
Dec ’24US$50.10
US$64.13
+28.0%
17.0%US$90.00US$50.00US$59.2224
Nov ’24US$51.28
US$65.60
+27.9%
16.0%US$90.00US$50.00US$54.3223
Oct ’24US$58.04
US$72.47
+24.9%
13.0%US$90.00US$55.00US$52.9023
Sep ’24US$62.02
US$72.83
+17.4%
13.4%US$90.00US$56.00US$49.9524
Aug ’24US$61.53
US$73.21
+19.0%
13.6%US$92.00US$56.00US$48.1724
Jul ’24US$63.95
US$78.64
+23.0%
12.4%US$92.00US$59.00US$41.3022
Jun ’24US$64.68
US$79.05
+22.2%
12.4%US$92.00US$59.00US$41.0921
May ’24US$68.40
US$78.74
+15.1%
11.8%US$92.00US$59.00US$44.2121
Apr ’24US$69.31
US$80.00
+15.4%
11.4%US$95.00US$62.00US$52.9921
Mar ’24US$69.36
US$81.47
+17.5%
10.9%US$95.00US$62.00US$50.8919
Feb ’24US$71.23
US$81.10
+13.9%
11.0%US$95.00US$60.00US$48.6719
Jan ’24US$71.95
US$79.73
+10.8%
10.9%US$92.00US$60.00US$51.3119
Dec ’23US$80.88
US$79.26
-2.0%
10.4%US$90.00US$60.00US$50.1019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bristol-Myers Squibb Company wordt gevolgd door 51 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays