Novartis Waardering
Is NVS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van NVS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: NVS ( $103.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $269.57 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: NVS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVS?
Belangrijke metriek: Omdat NVS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is NVS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.5x |
| Inkomsten | US$11.76b |
| Marktkapitalisatie | US$206.30b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.7x |
| PEG-verhouding | 2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt NVS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27.7x | ||
MRK Merck | 20.1x | 15.6% | US$244.2b |
JNJ Johnson & Johnson | 24.9x | 10.6% | US$368.4b |
PFE Pfizer | 33.3x | 16.8% | US$142.2b |
ZTS Zoetis | 32.6x | 9.9% | US$79.2b |
NVS Novartis | 17.5x | 7.0% | US$182.1b |
Price-To-Earnings versus peers: NVS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt NVS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: NVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 19.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is NVS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 32.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Collegium Pharmaceutical
US$959.4m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.75
7D
-1.4%
1Y
14.5%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.69
7D
-6.9%
1Y
7.7%
IQVIA Holdings
US$34.7b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$191.33
7D
-9.5%
1Y
-8.7%