Novartis AG

NYSE:NVS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$294.7b

Novartis Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 1/6

De winst van Novartis is gedaald met een gemiddeld jaarlijks percentage van -4.6%, terwijl de winst van de Pharmaceuticals -industrie jaarlijks groeide met 10.7%. De inkomsten zijn groeide met een gemiddeld percentage van 3.7% per jaar. Het rendement op het eigen vermogen Novartis bedraagt 30.4% en de nettomarge bedraagt 22.5%.

Belangrijke informatie

-4.62%

Groei van de winst

-0.53%

Groei van de winst per aandeel

Pharmaceuticals Groei van de industrie5.95%
Inkomstengroei3.72%
Rendement op eigen vermogen30.39%
Nettomarge22.50%
Volgende winstupdate27 Oct 2026

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Seeking Alpha • Jul 22

Novartis: The Buy Thesis Is Back (Rating Upgrade)

Summary Novartis AG ended Q2 on a high note. Despite declining sales of Entresto, the heart failure medicine, the performance of its oncology franchise was remarkably strong. So, sales of Pluvicto, a medication used to treat PSMA-positive metastatic castration-resistant prostate cancer, were $651 million in Q2, up 43.4% year-on-year. Novartis reaffirmed its full-year 2026 guidance, with net sales expected to grow at a low single-digit rate. In this article, I explain why I'm upgrading my NVS stock rating from hold to buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 27

Why Novartis Remains A 'Buy' After Beating Expectations Again

Summary At the end of January, Novartis pleasantly surprised me with its financial results for Q4 2024, which were achieved, in part, due to the strong performance of its oncology franchise. So, sales of Pluvicto, a medication for the treatment of prostate cancer, reached $351 million in the fourth quarter of 2024, an increase of 28.6% year-on-year. Novartis' dividend yield currently stands at 3.58%, which is significantly higher than that of the healthcare sector. In this article, dear Seeking Alpha readers, you'll know more about why I believe Novartis is an appealing stock for income-oriented investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 14

Novartis: Just What The Doctor Ordered

Summary Novartis' robust drug pipeline and strong financials, including an AA- credit rating, support an 11% annual return expectation by 2027. The company's diverse blockbuster portfolio and strategic cost management drove a 15.1% sales increase and 29% EPS growth in Q4 2024. Novartis' shares are undervalued by 11%, offering a 33% cumulative return potential through 2027, with a secure and growing 3.5% dividend yield. Despite industry risks, Novartis' growth outlook remains positive, bolstered by a solid drug roster, pipeline, and exceptional balance sheet. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 10

Novartis: Explaining YE24 Loss Of Momentum, Outlining Prospects For 2025

Summary Novartis experienced a strong bull run in 2024 but saw a 13% pullback post Q3 earnings, making for a potential "buy the dip" opportunity. Despite impressive Q3 financials, market concerns about 2025 patent expirations for key drugs like Entresto, Promacta, and Tasigna triggered a sell-off. Novartis' robust pipeline and new product launches are expected to offset losses from patent expirations, supporting long-term growth and a "Buy" rating. At prices below $100 per share, Novartis stock is an attractive buy, but investors need patience due to potential short-term revenue declines. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 13

Novartis: Time To Increase

Summary Novartis faces headwinds from Kisqali patent litigation and Entresto competition, but clinical advancements and increased mid-term sales guidance support our Buy rating. Key growth drivers include higher investments in R&D and strategic early stake acquisitions. The CEO's focus on cash generation, dividend growth, and share buybacks provides downside protection and supports EPS growth ahead of consensus. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 25

What To Expect When Novartis Reports Q3 2024 Results

Summary Novartis will report Q3 results next week and I expect the company to beat EPS and revenue estimates, and increase the full-year revenue and core operating income guidance. Key growth products should drive high single-digit revenue growth in the third quarter. Recent litigation updates on Entresto were negative and Novartis continues to anticipate a 2H 2025 generic launch. No major new pipeline updates are expected next week. Read the full article on Seeking Alpha

Opbrengsten en kosten

Hoe Novartis geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

NYSE:NVS Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Jun 2656,69312,75713,10611,118
31 Mar 2656,57813,53413,31711,106
31 Dec 2556,67413,98413,23810,687
30 Sep 2556,37214,39313,30310,288
30 Jun 2555,18613,65413,1339,816
31 Mar 2553,22212,85912,7829,456
31 Dec 2451,72211,94112,5649,511
30 Sep 2449,94011,76112,4817,387
30 Jun 2448,86010,08312,4388,920
31 Mar 2447,7339,10712,4388,857
31 Dec 2346,6608,56812,51711,371
30 Sep 2345,8507,24512,20610,273
30 Jun 2344,5417,06212,0518,890
31 Mar 2341,6945,97611,5228,680
31 Dec 2243,4616,04912,1939,172
30 Sep 2246,01721,04212,9248,975
30 Jun 2248,60122,47213,6068,813
31 Mar 2252,99724,18414,7989,119
31 Dec 2143,97422,90812,7568,259
30 Sep 2152,3859,80714,7219,032
30 Jun 2151,5568,98414,5228,798
31 Mar 2149,8847,95514,1368,839
31 Dec 2049,8988,07214,1978,980
30 Sep 2049,5847,10314,1288,534
30 Jun 2049,5287,21014,2588,587
31 Mar 2049,9307,45114,4758,197
31 Dec 1948,6777,14214,3699,402
30 Sep 1947,8587,23814,1148,627
30 Jun 1946,7627,07713,8268,575
31 Mar 1946,39112,69713,7368,650
31 Dec 1846,09912,79713,7178,489
30 Sep 1847,36613,55214,0848,295
30 Jun 1848,67213,75214,5018,387
31 Mar 1849,5138,00414,8128,323
31 Dec 1743,4047,49912,4687,995
30 Sep 1749,5276,68414,7138,460
30 Jun 1749,1766,54314,4358,445
31 Mar 1749,3616,36714,2788,573
31 Dec 1649,3866,71214,1118,445
30 Sep 1649,6066,80714,1108,773
30 Jun 1649,7506,67214,1738,739
31 Mar 1649,9676,72214,1418,755
31 Dec 1550,3877,01714,2478,935
30 Sep 1550,6358,41714,2418,685

Kwaliteitswinsten: NVS heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (22.5%) NVS } zijn lager dan vorig jaar (24.7%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van NVS is de afgelopen 5 jaar met 4.6% per jaar gedaald.

Versnelling van de groei: De winstgroei NVS is het afgelopen jaar negatief geweest en kan daarom niet worden vergeleken met het 5-jarig gemiddelde.

Winst versus industrie: NVS had het afgelopen jaar een negatieve winstgroei ( -6.6% ), waardoor het moeilijk is om te vergelijken met het branchegemiddelde Pharmaceuticals ( -6% ).

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Hoewel het rendement op eigen vermogen ( 30.39% ) van NVS hoog is, is deze metriek vertekend vanwege hun hoge schuldenniveau.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/27 07:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/24 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Novartis AG wordt gevolgd door 55 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research