Spectrum Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqCM:SPPI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals Waardering

Is SPPI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPPI ( $1.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPPI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPPI?

Belangrijke metriek: Omdat SPPI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SPPI. Deze wordt berekend door SPPI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPPI's PS Ratio?
PS Verhouding8.2x
VerkoopUS$25.73m
MarktkapitalisatieUS$209.89m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPPI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SPPI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
GOSS Gossamer Bio
1.5x15.1%US$157.6m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
5.7x37.0%US$230.2m
GLUE Monte Rosa Therapeutics
34.8x47.5%US$521.6m
IVVD Invivyd
7.3x56.9%US$83.9m
SPPI Spectrum Pharmaceuticals
8.2x35.5%US$209.9m

Price-To-Sales versus peers: SPPI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPPI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

129 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$15.82b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.82b
SPPI 8.2xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SPPI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPPI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPPI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.2x
Eerlijke PS Verhouding11.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SPPI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPPI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Nov ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Oct ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Sep ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Aug ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Jul ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Jun ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
May ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Apr ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Mar ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Feb ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Jan ’25n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Dec ’24n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Nov ’24n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Oct ’24n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Sep ’24n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Aug ’24US$1.03
US$1.26
+22.3%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Jul ’24US$0.96
US$1.26
+31.3%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
Jun ’24US$1.11
US$1.26
+13.5%
13.5%US$1.50US$1.14n/a3
May ’24US$0.98
US$1.88
+91.3%
61.0%US$3.50US$1.00n/a3
Apr ’24US$0.75
US$2.65
+253.3%
55.2%US$4.00US$0.75n/a5
Mar ’24US$0.86
US$2.65
+208.1%
55.2%US$4.00US$0.75n/a5
Feb ’24US$0.85
US$3.10
+264.7%
35.9%US$4.00US$1.00n/a5
Jan ’24US$0.37
US$3.10
+741.2%
35.9%US$4.00US$1.00n/a5
Dec ’23US$0.47
US$3.10
+556.2%
35.9%US$4.00US$1.00n/a5
Nov ’23US$0.48
US$3.60
+652.4%
40.6%US$6.00US$1.50n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

2.5%

1Y

15.9%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

5.6%

1Y

-4.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.91

7D

3.0%

1Y

11.4%