Repare Therapeutics Inc.

NasdaqGS:RPTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$119.5m

Repare Therapeutics Waardering

Is RPTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RPTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RPTX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RPTX te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RPTX?

Belangrijke metriek: Omdat RPTX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RPTX. Deze wordt berekend door RPTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RPTX's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopUS$66.52m
MarktkapitalisatieUS$119.46m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RPTX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RPTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
TLSI TriSalus Life Sciences
4.6x33.6%US$138.3m
YMTX Yumanity Therapeutics
29.7xn/aUS$143.6m
CRBU Caribou Biosciences
15.9x66.7%US$182.9m
VSTM Verastem
17.4x59.3%US$178.0m
RPTX Repare Therapeutics
1.9x-7.9%US$119.5m

Price-To-Sales versus peers: RPTX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RPTX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

128 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.4x21.4%
RPTX Repare Therapeutics
1.9x-7.9%US$119.46m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
RPTX 1.9xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies128PS01632486480+
128 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.4x28.3%
RPTX Repare Therapeutics
1.9x-16.7%US$119.46m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RPTX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RPTX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RPTX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RPTX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RPTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.15
US$12.50
+296.8%
48.6%US$25.00US$8.00n/a6
Nov ’25US$3.58
US$12.50
+249.2%
48.6%US$25.00US$8.00n/a6
Oct ’25US$3.47
US$13.71
+295.2%
46.4%US$25.00US$8.00n/a7
Sep ’25US$2.91
US$13.71
+371.3%
46.4%US$25.00US$8.00n/a7
Aug ’25US$3.41
US$13.71
+302.2%
46.4%US$25.00US$8.00n/a7
Jul ’25US$3.33
US$14.67
+340.4%
43.6%US$25.00US$8.00n/a6
Jun ’25US$3.48
US$15.33
+340.6%
38.9%US$25.00US$8.00n/a6
May ’25US$3.30
US$15.33
+364.6%
38.9%US$25.00US$8.00n/a6
Apr ’25US$4.70
US$15.33
+226.2%
38.9%US$25.00US$8.00n/a6
Mar ’25US$7.20
US$15.33
+113.0%
38.9%US$25.00US$8.00n/a6
Feb ’25US$7.07
US$21.17
+199.4%
38.3%US$29.00US$8.00n/a6
Jan ’25US$7.30
US$21.17
+190.0%
38.3%US$29.00US$8.00n/a6
Dec ’24US$5.32
US$23.50
+341.7%
27.5%US$31.00US$12.00n/a8
Nov ’24US$3.49
US$23.50
+573.4%
27.5%US$31.00US$12.00US$3.588
Oct ’24US$12.08
US$27.25
+125.6%
36.5%US$49.00US$14.00US$3.478
Sep ’24US$9.66
US$27.22
+181.8%
34.9%US$49.00US$14.00US$2.919
Aug ’24US$8.98
US$27.33
+204.4%
34.7%US$49.00US$14.00US$3.419
Jul ’24US$10.58
US$27.33
+158.3%
34.7%US$49.00US$14.00US$3.339
Jun ’24US$10.63
US$26.67
+150.9%
38.5%US$49.00US$11.00US$3.489
May ’24US$9.21
US$27.00
+193.2%
36.9%US$49.00US$13.00US$3.309
Apr ’24US$9.84
US$27.00
+174.4%
36.9%US$49.00US$13.00US$4.709
Mar ’24US$10.76
US$27.00
+150.9%
36.9%US$49.00US$13.00US$7.209
Feb ’24US$12.60
US$28.56
+126.6%
30.9%US$49.00US$13.00US$7.079
Jan ’24US$14.71
US$28.88
+96.3%
32.1%US$49.00US$13.00US$7.308
Dec ’23US$16.21
US$28.88
+78.1%
32.1%US$49.00US$13.00US$5.328
Nov ’23US$15.43
US$30.50
+97.7%
31.4%US$49.00US$13.00US$3.498

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven