Opus Genetics, Inc.

NasdaqCM:IRD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$45.2m

Opus Genetics Waardering

Is IRD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IRD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IRD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRD?

Belangrijke metriek: Omdat IRD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IRD. Deze wordt berekend door IRD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IRD's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopUS$13.65m
MarktkapitalisatieUS$45.23m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IRD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
CAMP Camp4 Therapeutics
27.8x61.23%US$42.1m
CUE Cue Biopharma
6.1x70.88%US$48.5m
ADVM Adverum Biotechnologies
47.2x74.89%US$46.2m
BNR Burning Rock Biotech
0.5xn/aUS$32.9m
IRD Opus Genetics
3.3x23.35%US$45.2m

Price-To-Sales versus peers: IRD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

149 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie7.8x17.0%
IRD Opus Genetics
 3.3x23.35%US$45.23m
BIIB Biogen
2x-0.63%US$18.69b
INCY Incyte
2.9x2.65%US$12.57b
IRD 3.3xGemiddelde industrie 7.8xNo. of Companies149PS01632486480+
149 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie7.8x23.7%
IRD Opus Genetics
 3.3x5.84%US$45.23m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IRD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IRD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.99
US$7.33
+637.39%
12.86%US$8.00US$6.00n/a3
May ’26US$0.94
US$7.33
+681.80%
12.86%US$8.00US$6.00n/a3
Apr ’26US$0.91
US$10.33
+1,035.53%
31.93%US$15.00US$8.00n/a3
Mar ’26US$1.03
US$10.50
+919.42%
25.64%US$15.00US$8.00n/a4
Feb ’26US$1.11
US$10.50
+845.95%
25.64%US$15.00US$8.00n/a4
Jan ’26US$1.19
US$10.50
+782.35%
25.64%US$15.00US$8.00n/a4
Dec ’25US$1.11
US$10.50
+845.95%
25.64%US$15.00US$8.00n/a4
Nov ’25US$1.18
US$12.00
+916.95%
18.00%US$15.00US$10.00n/a3
Oct ’25US$1.26
US$16.75
+1,229.37%
20.41%US$20.00US$11.00n/a4
Sep ’25US$1.24
US$16.75
+1,250.81%
20.41%US$20.00US$11.00n/a4
Aug ’25US$1.88
US$19.33
+928.37%
4.88%US$20.00US$18.00n/a3
Jul ’25US$1.59
US$19.33
+1,115.93%
4.88%US$20.00US$18.00n/a3
Jun ’25US$1.68
US$19.33
+1,050.79%
4.88%US$20.00US$18.00n/a3
May ’25US$1.64
US$19.50
+1,089.02%
11.18%US$22.00US$16.00US$0.944
Apr ’25US$2.23
US$19.50
+774.44%
11.18%US$22.00US$16.00US$0.914
Mar ’25US$2.53
US$20.50
+710.28%
14.43%US$24.00US$16.00US$1.034
Feb ’25US$2.73
US$20.50
+650.92%
14.43%US$24.00US$16.00US$1.114
Jan ’25US$3.01
US$20.50
+581.06%
14.43%US$24.00US$16.00US$1.194
Dec ’24US$2.99
US$20.50
+585.62%
14.43%US$24.00US$16.00US$1.114
Nov ’24US$2.87
US$20.75
+623.00%
12.46%US$24.00US$17.00US$1.184
Oct ’24US$3.35
US$20.75
+519.40%
12.46%US$24.00US$17.00US$1.264
Sep ’24US$3.92
US$20.75
+429.34%
12.46%US$24.00US$17.00US$1.244
Aug ’24US$4.17
US$20.75
+397.60%
12.46%US$24.00US$17.00US$1.884
Jul ’24US$4.34
US$20.75
+378.11%
12.46%US$24.00US$17.00US$1.594
Jun ’24US$4.02
US$20.75
+416.17%
12.46%US$24.00US$17.00US$1.684
May ’24US$6.02
US$22.50
+273.75%
7.37%US$24.00US$20.00US$1.644
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$7.33
Fair Value
86.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/29 07:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/29 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Opus Genetics, Inc. wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James MolloyAlliance Global Partners
Gum-Ming LoweCraig-Hallum Capital Group LLC
Matthew CaufieldH.C. Wainwright & Co.