Opus Genetics, Inc.

NasdaqCM:IRD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$37.1m

Opus Genetics Waardering

Is IRD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IRD ($1.18) is trading below our estimate of fair value ($70.5)

Aanzienlijk onder de reële waarde: IRD is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

IRD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IRD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.4x
PVCT Provectus Biopharmaceuticals
63.4xn/aUS$43.4m
SCYX SCYNEXIS
5.2x29.4%US$50.5m
IGC IGC Pharma
27.4x12.8%US$29.1m
LYRA Lyra Therapeutics
9.3x58.8%US$16.9m
IRD Opus Genetics
2.3x58.8%US$37.1m

Price-To-Sales versus peers: IRD is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.3x) compared to the peer average (26.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IRD is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.3x) compared to the US Pharmaceuticals industry average (2.8x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding6.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IRD is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (6.6x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.17
US$12.00
+925.6%
18.0%US$15.00US$10.00n/a3
Oct ’25US$1.26
US$16.75
+1,229.4%
20.4%US$20.00US$11.00n/a4
Sep ’25US$1.24
US$16.75
+1,250.8%
20.4%US$20.00US$11.00n/a4
Aug ’25US$1.88
US$19.33
+928.4%
4.9%US$20.00US$18.00n/a3
Jul ’25US$1.59
US$19.33
+1,115.9%
4.9%US$20.00US$18.00n/a3
Jun ’25US$1.68
US$19.33
+1,050.8%
4.9%US$20.00US$18.00n/a3
May ’25US$1.64
US$19.50
+1,089.0%
11.2%US$22.00US$16.00n/a4
Apr ’25US$2.23
US$19.50
+774.4%
11.2%US$22.00US$16.00n/a4
Mar ’25US$2.53
US$20.50
+710.3%
14.4%US$24.00US$16.00n/a4
Feb ’25US$2.73
US$20.50
+650.9%
14.4%US$24.00US$16.00n/a4
Jan ’25US$3.01
US$20.50
+581.1%
14.4%US$24.00US$16.00n/a4
Dec ’24US$2.99
US$20.50
+585.6%
14.4%US$24.00US$16.00n/a4
Nov ’24US$2.87
US$20.75
+623.0%
12.5%US$24.00US$17.00US$1.184
Oct ’24US$3.35
US$20.75
+519.4%
12.5%US$24.00US$17.00US$1.264
Sep ’24US$3.92
US$20.75
+429.3%
12.5%US$24.00US$17.00US$1.244
Aug ’24US$4.17
US$20.75
+397.6%
12.5%US$24.00US$17.00US$1.884
Jul ’24US$4.34
US$20.75
+378.1%
12.5%US$24.00US$17.00US$1.594
Jun ’24US$4.02
US$20.75
+416.2%
12.5%US$24.00US$17.00US$1.684
May ’24US$6.02
US$22.50
+273.8%
7.4%US$24.00US$20.00US$1.644
Apr ’24US$3.75
US$22.50
+500.0%
7.4%US$24.00US$20.00US$2.234
Mar ’24US$3.48
US$22.50
+546.6%
7.4%US$24.00US$20.00US$2.534
Feb ’24US$3.54
US$20.40
+476.3%
21.8%US$24.00US$12.00US$2.735
Jan ’24US$3.53
US$21.80
+517.6%
23.3%US$26.00US$12.00US$3.015
Dec ’23US$3.23
US$21.80
+574.9%
23.3%US$26.00US$12.00US$2.995
Nov ’23US$2.32
US$23.20
+900.0%
25.2%US$29.00US$12.00US$2.875

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven