Opus Genetics, Inc.

NasdaqCM:IRD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$31.9m

Opus Genetics Waardering

Is IRD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IRD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IRD te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRD?

Belangrijke metriek: Omdat IRD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IRD. Deze wordt berekend door IRD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IRD's PS Ratio?
PS Verhouding4.1x
VerkoopUS$8.38m
MarktkapitalisatieUS$31.88m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IRD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
IGC IGC Pharma
24.6x10.1%US$27.6m
PULM Pulmatrix
2.2xn/aUS$22.4m
SCYX SCYNEXIS
5.5x30.8%US$45.5m
LYRA Lyra Therapeutics
8.5x61.6%US$12.4m
IRD Opus Genetics
4.1x62.0%US$31.9m

Price-To-Sales versus peers: IRD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.2x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

71 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.93b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%US$2.60b
IRD 4.1xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies71PS048121620+
71 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IRD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.1x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IRD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.10
US$10.50
+854.5%
25.6%US$15.00US$8.00n/a4
Nov ’25US$1.18
US$12.00
+916.9%
18.0%US$15.00US$10.00n/a3
Oct ’25US$1.26
US$16.75
+1,229.4%
20.4%US$20.00US$11.00n/a4
Sep ’25US$1.24
US$16.75
+1,250.8%
20.4%US$20.00US$11.00n/a4
Aug ’25US$1.88
US$19.33
+928.4%
4.9%US$20.00US$18.00n/a3
Jul ’25US$1.59
US$19.33
+1,115.9%
4.9%US$20.00US$18.00n/a3
Jun ’25US$1.68
US$19.33
+1,050.8%
4.9%US$20.00US$18.00n/a3
May ’25US$1.64
US$19.50
+1,089.0%
11.2%US$22.00US$16.00n/a4
Apr ’25US$2.23
US$19.50
+774.4%
11.2%US$22.00US$16.00n/a4
Mar ’25US$2.53
US$20.50
+710.3%
14.4%US$24.00US$16.00n/a4
Feb ’25US$2.73
US$20.50
+650.9%
14.4%US$24.00US$16.00n/a4
Jan ’25US$3.01
US$20.50
+581.1%
14.4%US$24.00US$16.00n/a4
Dec ’24US$2.99
US$20.50
+585.6%
14.4%US$24.00US$16.00n/a4
Nov ’24US$2.87
US$20.75
+623.0%
12.5%US$24.00US$17.00US$1.184
Oct ’24US$3.35
US$20.75
+519.4%
12.5%US$24.00US$17.00US$1.264
Sep ’24US$3.92
US$20.75
+429.3%
12.5%US$24.00US$17.00US$1.244
Aug ’24US$4.17
US$20.75
+397.6%
12.5%US$24.00US$17.00US$1.884
Jul ’24US$4.34
US$20.75
+378.1%
12.5%US$24.00US$17.00US$1.594
Jun ’24US$4.02
US$20.75
+416.2%
12.5%US$24.00US$17.00US$1.684
May ’24US$6.02
US$22.50
+273.8%
7.4%US$24.00US$20.00US$1.644
Apr ’24US$3.75
US$22.50
+500.0%
7.4%US$24.00US$20.00US$2.234
Mar ’24US$3.48
US$22.50
+546.6%
7.4%US$24.00US$20.00US$2.534
Feb ’24US$3.54
US$20.40
+476.3%
21.8%US$24.00US$12.00US$2.735
Jan ’24US$3.53
US$21.80
+517.6%
23.3%US$26.00US$12.00US$3.015
Dec ’23US$3.23
US$21.80
+574.9%
23.3%US$26.00US$12.00US$2.995
Nov ’23US$2.32
US$23.20
+900.0%
25.2%US$29.00US$12.00US$2.875

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven