Fate Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:FATE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$105.5m

Fate Therapeutics Waardering

Is FATE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FATE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FATE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FATE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FATE?

Belangrijke metriek: Omdat FATE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FATE. Deze wordt berekend door FATE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FATE's PS Ratio?
PS Verhouding7.6x
VerkoopUS$13.63m
MarktkapitalisatieUS$105.49m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FATE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FATE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
ELUT Elutia
5.5x39.5%US$133.2m
ALEC Alector
1.3x8.7%US$128.8m
AMRN Amarin
0.8x2.3%US$179.2m
CCCC C4 Therapeutics
4.3x61.1%US$147.7m
FATE Fate Therapeutics
7.6x39.4%US$105.5m

Price-To-Sales versus peers: FATE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FATE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

141 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
2.1x-0.1%US$20.94b
MRNA Moderna
4x16.9%US$13.07b
INCY Incyte
2.8x3.4%US$11.61b
EXAS Exact Sciences
3.1x9.5%US$8.34b
FATE 7.6xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies141PS01632486480+
141 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FATE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FATE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FATE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.6x
Eerlijke PS Verhouding0.002x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FATE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FATE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.91
US$5.95
+557.5%
46.7%US$12.00US$2.50n/a11
Mar ’26US$1.12
US$6.33
+465.5%
41.4%US$12.00US$3.00n/a12
Feb ’26US$1.30
US$6.31
+385.2%
35.9%US$10.00US$3.00n/a13
Jan ’26US$1.65
US$6.31
+282.3%
35.9%US$10.00US$3.00n/a13
Dec ’25US$3.17
US$6.31
+99.0%
35.9%US$10.00US$3.00n/a13
Nov ’25US$2.43
US$6.46
+165.8%
39.4%US$12.00US$3.50n/a12
Oct ’25US$3.35
US$6.46
+92.8%
39.4%US$12.00US$3.50n/a12
Sep ’25US$3.67
US$6.46
+76.0%
39.4%US$12.00US$3.50n/a12
Aug ’25US$4.88
US$6.79
+39.1%
34.4%US$12.00US$4.00n/a14
Jul ’25US$3.26
US$6.79
+108.2%
34.4%US$12.00US$4.00n/a14
Jun ’25US$3.68
US$6.64
+80.5%
36.7%US$12.00US$4.00n/a14
May ’25US$4.09
US$7.80
+90.7%
25.7%US$12.00US$5.00n/a15
Apr ’25US$7.08
US$7.80
+10.2%
25.7%US$12.00US$5.00n/a15
Mar ’25US$7.74
US$7.50
-3.1%
33.7%US$12.00US$2.00US$1.1214
Feb ’25US$6.76
US$6.23
-7.8%
50.5%US$13.00US$2.00US$1.3015
Jan ’25US$3.74
US$6.23
+66.7%
50.5%US$13.00US$2.00US$1.6515
Dec ’24US$2.65
US$6.23
+135.2%
50.5%US$13.00US$2.00US$3.1715
Nov ’24US$1.93
US$7.28
+276.9%
46.0%US$16.00US$4.00US$2.4316
Oct ’24US$2.12
US$7.28
+243.2%
46.0%US$16.00US$4.00US$3.3516
Sep ’24US$2.81
US$7.02
+149.9%
47.4%US$16.00US$4.00US$3.6717
Aug ’24US$3.97
US$8.11
+104.2%
40.0%US$16.00US$4.00US$4.8819
Jul ’24US$4.76
US$8.16
+71.4%
39.4%US$16.00US$4.00US$3.2619
Jun ’24US$5.07
US$8.16
+60.9%
39.4%US$16.00US$4.00US$3.6819
May ’24US$6.36
US$8.49
+33.5%
39.6%US$16.00US$4.00US$4.0919
Apr ’24US$5.70
US$8.32
+45.9%
40.5%US$16.00US$4.00US$7.0820
Mar ’24US$6.09
US$8.22
+34.9%
40.3%US$16.00US$4.00US$7.7420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$5.95
Fair Value
84.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 05:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fate Therapeutics, Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jack AllenBaird
Peter LawsonBarclays
James BirchenoughBMO Capital Markets U.S. (Historical)