IDEAYA Biosciences, Inc.

NasdaqGS:IDYA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

IDEAYA Biosciences Waardering

Is IDYA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IDYA ( $25.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDYA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDYA?

Belangrijke metriek: Omdat IDYA nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor IDYA. Deze wordt berekend door IDYA's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is IDYA's PB Ratio?
PB Verhouding1.9x
BoekUS$1.18b
MarktkapitalisatieUS$2.15b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDYA's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor IDYA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals
12.6x33.4%US$2.3b
XNCR Xencor
2.2x8.0%US$1.7b
DVAX Dynavax Technologies
2.5x34.2%US$1.7b
NAMS NewAmsterdam Pharma
7.3x39.1%US$2.7b
IDYA IDEAYA Biosciences
1.9x25.6%US$2.2b

Price-To-Book versus peers: IDYA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.1x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDYA's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

62 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$626.32m
AMRN Amarin
0.4x-7.9%US$182.47m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$173.40m
PMVP PMV Pharmaceuticals
0.4x14.8%US$77.10m
IDYA 1.9xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies79PB01.63.24.86.48+
62 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: IDYA is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDYA's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDYA PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.9x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { IDYA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDYA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.70
US$55.79
+117.1%
16.8%US$65.00US$27.00n/a14
Dec ’25US$27.36
US$54.87
+100.5%
17.0%US$65.00US$27.00n/a15
Nov ’25US$28.60
US$56.71
+98.3%
12.5%US$66.00US$41.00n/a14
Oct ’25US$30.73
US$57.23
+86.2%
11.2%US$66.00US$48.00n/a13
Sep ’25US$39.50
US$57.08
+44.5%
10.8%US$66.00US$47.00n/a13
Aug ’25US$42.46
US$57.92
+36.4%
11.4%US$69.00US$46.00n/a13
Jul ’25US$35.92
US$54.45
+51.6%
10.3%US$65.00US$46.00n/a11
Jun ’25US$36.55
US$52.82
+44.5%
6.5%US$60.00US$46.00n/a11
May ’25US$41.18
US$53.36
+29.6%
5.7%US$60.00US$50.00n/a11
Apr ’25US$42.52
US$53.27
+25.3%
5.7%US$60.00US$50.00n/a11
Mar ’25US$46.22
US$51.10
+10.6%
8.4%US$57.00US$40.00n/a10
Feb ’25US$44.53
US$42.10
-5.5%
13.8%US$53.00US$35.00n/a10
Jan ’25US$35.58
US$38.40
+7.9%
6.5%US$43.00US$35.00US$25.7010
Dec ’24US$31.63
US$37.67
+19.1%
10.5%US$44.00US$30.00US$27.3612
Nov ’24US$28.89
US$36.67
+26.9%
9.6%US$43.00US$30.00US$28.6012
Oct ’24US$26.98
US$36.08
+33.7%
10.9%US$43.00US$30.00US$30.7312
Sep ’24US$29.77
US$35.08
+17.8%
10.9%US$42.00US$30.00US$39.5012
Aug ’24US$22.41
US$32.55
+45.2%
15.0%US$40.00US$24.00US$42.4611
Jul ’24US$23.50
US$32.55
+38.5%
15.0%US$40.00US$24.00US$35.9211
Jun ’24US$23.92
US$32.55
+36.1%
15.0%US$40.00US$24.00US$36.5511
May ’24US$19.35
US$32.00
+65.4%
19.9%US$43.00US$24.00US$41.1810
Apr ’24US$13.73
US$26.10
+90.1%
15.1%US$32.00US$18.00US$42.5210
Mar ’24US$17.42
US$25.67
+47.3%
16.5%US$32.00US$17.00US$46.229
Feb ’24US$17.26
US$25.75
+49.2%
17.4%US$32.00US$17.00US$44.538
Jan ’24US$18.17
US$25.11
+38.2%
17.6%US$32.00US$17.00US$35.589

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 07:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

IDEAYA Biosciences, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Madhu KumarBaird
Zhiqiang ShuBerenberg
Justin ZelinBTIG