Global Blood Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:GBT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.6b

Global Blood Therapeutics Waardering

Is GBT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GBT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GBT ( $68.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $195.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GBT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GBT?

Belangrijke metriek: Omdat GBT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GBT. Deze wordt berekend door GBT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GBT's PS Ratio?
PS Verhouding19.7x
VerkoopUS$234.86m
MarktkapitalisatieUS$4.62b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GBT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GBT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
RYTM Rhythm Pharmaceuticals
32.2x46.1%US$3.6b
ALVO Alvotech
9.5x34.6%US$3.7b
APLS Apellis Pharmaceuticals
4.8x17.9%US$3.4b
ADMA ADMA Biologics
13.2x19.5%US$5.1b
GBT Global Blood Therapeutics
19.7x32.5%US$4.6b

Price-To-Sales versus peers: GBT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (19.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GBT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

131 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$110.46b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.73b
MRNA Moderna
2.9x6.8%US$14.22b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.69b
GBT 19.7xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies131PS01632486480+
131 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GBT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GBT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GBT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio19.7x
Eerlijke PS Verhouding22.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GBT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GBT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Nov ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Oct ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Sep ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Aug ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Jul ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Jun ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
May ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Apr ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Mar ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Feb ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Jan ’25n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Dec ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Nov ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Oct ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Sep ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Aug ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Jul ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Jun ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
May ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Apr ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Mar ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Feb ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Jan ’24n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Dec ’23n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12
Nov ’23n/a
US$68.50
0%
2.1%US$72.00US$65.00n/a12

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%