Apellis Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:APLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.1b

Apellis Pharmaceuticals Waardering

Is APLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APLS ( $33.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $196.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APLS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APLS?

Belangrijke metriek: Omdat APLS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor APLS. Deze wordt berekend door APLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APLS's PS Ratio?
PS Verhouding5.8x
VerkoopUS$715.22m
MarktkapitalisatieUS$4.13b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APLS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor APLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
ALVO Alvotech
9.1x34.6%US$3.6b
GBT Global Blood Therapeutics
19.7x32.5%US$4.6b
ADMA ADMA Biologics
10.7x18.1%US$4.1b
LEGN Legend Biotech
12x35.6%US$6.3b
APLS Apellis Pharmaceuticals
5.8x17.7%US$4.1b

Price-To-Sales versus peers: APLS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APLS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

134 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
APLS 5.8xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: APLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APLS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APLS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.8x
Eerlijke PS Verhouding5.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: APLS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$33.21
US$45.75
+37.8%
34.0%US$78.00US$24.00n/a20
Dec ’25US$33.93
US$45.75
+34.8%
34.0%US$78.00US$24.00n/a20
Nov ’25US$27.98
US$63.11
+125.5%
34.6%US$95.00US$25.00n/a19
Oct ’25US$27.74
US$68.06
+145.3%
27.9%US$95.00US$35.00n/a17
Sep ’25US$38.90
US$70.18
+80.4%
24.6%US$96.00US$41.00n/a17
Aug ’25US$36.00
US$70.82
+96.7%
23.9%US$95.00US$38.00n/a17
Jul ’25US$36.29
US$76.35
+110.4%
26.3%US$111.00US$40.00n/a17
Jun ’25US$39.25
US$77.53
+97.5%
24.4%US$111.00US$46.00n/a17
May ’25US$46.05
US$81.66
+77.3%
18.3%US$112.00US$52.00n/a17
Apr ’25US$59.71
US$82.69
+38.5%
16.2%US$110.00US$60.00n/a16
Mar ’25US$63.89
US$82.50
+29.1%
16.2%US$110.00US$60.00n/a16
Feb ’25US$62.13
US$77.06
+24.0%
18.2%US$106.00US$49.00n/a16
Jan ’25US$59.86
US$65.56
+9.5%
20.2%US$95.00US$39.00n/a16
Dec ’24US$61.58
US$71.69
+16.4%
20.9%US$95.00US$44.00US$33.9316
Nov ’24US$49.90
US$69.73
+39.7%
24.7%US$95.00US$42.00US$27.9815
Oct ’24US$38.04
US$66.38
+74.5%
27.2%US$95.00US$29.00US$27.7413
Sep ’24US$43.48
US$63.85
+46.8%
31.8%US$95.00US$29.00US$38.9013
Aug ’24US$24.22
US$69.15
+185.5%
31.4%US$97.00US$32.00US$36.0013
Jul ’24US$91.10
US$101.86
+11.8%
18.0%US$156.00US$76.00US$36.2914
Jun ’24US$87.31
US$103.31
+18.3%
20.3%US$156.00US$76.00US$39.2516
May ’24US$82.92
US$89.31
+7.7%
27.4%US$141.00US$55.00US$46.0516
Apr ’24US$65.96
US$85.44
+29.5%
27.5%US$139.00US$51.00US$59.7116
Mar ’24US$64.00
US$85.63
+33.8%
27.4%US$139.00US$51.00US$63.8916
Feb ’24US$55.02
US$74.69
+35.7%
29.3%US$123.00US$40.00US$62.1316
Jan ’24US$51.71
US$76.38
+47.7%
28.1%US$123.00US$40.00US$59.8616
Dec ’23US$49.79
US$74.24
+49.1%
30.3%US$123.00US$40.00US$61.5817

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Apellis Pharmaceuticals, Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Colleen KusyBaird
Michael UlzBaird
Ishan MajumdarBaptista Research