Enanta Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:ENTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$134.6m

Enanta Pharmaceuticals Waardering

Is ENTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$92.45
Fair Value
93.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ENTA ( $6.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $92.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENTA?

Belangrijke metriek: Omdat ENTA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ENTA. Deze wordt berekend door ENTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENTA's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUS$66.59m
MarktkapitalisatieUS$134.61m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENTA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ENTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.4x
LCTX Lineage Cell Therapeutics
12.2x45.5%US$115.7m
CCCC C4 Therapeutics
4.2x61.1%US$150.5m
ELUT Elutia
4.9x39.5%US$119.0m
CHRS Coherus BioSciences
0.4x-2.9%US$119.4m
ENTA Enanta Pharmaceuticals
2x-1.3%US$134.6m

Price-To-Sales versus peers: ENTA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENTA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

142 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.7x20.3%
ENTA Enanta Pharmaceuticals
 2x-1.3%US$134.61m
BIIB Biogen
2.1x-0.1%US$20.62b
MRNA Moderna
3.9x16.7%US$12.63b
ENTA 2.0xGemiddelde industrie 9.7xNo. of Companies142PS01632486480+
142 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.7x27.2%
ENTA Enanta Pharmaceuticals
 2x-2.0%US$134.61m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ENTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENTA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENTA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ENTA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.31
US$15.14
+140.0%
39.1%US$21.00US$5.00n/a7
Mar ’26US$7.78
US$15.14
+94.6%
39.1%US$21.00US$5.00n/a7
Feb ’26US$5.11
US$16.00
+213.1%
28.9%US$21.00US$9.00n/a7
Jan ’26US$5.75
US$15.75
+173.9%
27.8%US$21.00US$9.00n/a8
Dec ’25US$8.60
US$18.13
+110.8%
39.7%US$30.00US$9.00n/a8
Nov ’25US$10.95
US$19.63
+79.2%
36.2%US$30.00US$10.00n/a8
Oct ’25US$10.94
US$19.63
+79.4%
36.2%US$30.00US$10.00n/a8
Sep ’25US$12.88
US$19.63
+52.4%
36.2%US$30.00US$10.00n/a8
Aug ’25US$14.81
US$19.75
+33.4%
35.1%US$30.00US$11.00n/a8
Jul ’25US$13.07
US$19.75
+51.1%
35.1%US$30.00US$11.00n/a8
Jun ’25US$12.47
US$19.75
+58.4%
35.1%US$30.00US$11.00n/a8
May ’25US$13.56
US$20.88
+53.9%
38.0%US$35.00US$11.00n/a8
Apr ’25US$17.02
US$20.88
+22.6%
38.0%US$35.00US$11.00n/a8
Mar ’25US$15.35
US$20.88
+36.0%
38.0%US$35.00US$11.00US$7.788
Feb ’25US$12.78
US$23.88
+86.8%
38.7%US$40.00US$12.00US$5.118
Jan ’25US$9.41
US$23.88
+153.7%
38.7%US$40.00US$12.00US$5.758
Dec ’24US$9.76
US$23.88
+144.6%
38.7%US$40.00US$12.00US$8.608
Nov ’24US$8.93
US$25.89
+189.9%
41.2%US$42.00US$14.00US$10.959
Oct ’24US$11.17
US$30.22
+170.6%
36.0%US$48.00US$14.00US$10.949
Sep ’24US$14.74
US$30.22
+105.0%
36.0%US$48.00US$14.00US$12.889
Aug ’24US$18.64
US$42.11
+125.9%
32.1%US$65.00US$25.00US$14.819
Jul ’24US$21.40
US$44.11
+106.1%
26.2%US$65.00US$30.00US$13.079
Jun ’24US$24.75
US$44.11
+78.2%
26.2%US$65.00US$30.00US$12.479
May ’24US$37.51
US$67.30
+79.4%
22.3%US$90.00US$48.00US$13.5610
Apr ’24US$40.44
US$69.30
+71.4%
23.4%US$96.00US$49.00US$17.0210
Mar ’24US$49.10
US$69.30
+41.1%
23.4%US$96.00US$49.00US$15.3510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$15.14
Fair Value
58.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 02:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Enanta Pharmaceuticals, Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian SkorneyBaird
Geoffrey MeachamBarclays
Patrick TrucchioBerenberg