Blueprint Medicines Corporation

NasdaqGS:BPMC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.7b

Blueprint Medicines Waardering

Is BPMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BPMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$393.70
Fair Value
77.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BPMC ( $90.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $393.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BPMC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BPMC?

Belangrijke metriek: Omdat BPMC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BPMC. Deze wordt berekend door BPMC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BPMC's PS Ratio?
PS Verhouding11.4x
VerkoopUS$508.82m
MarktkapitalisatieUS$5.73b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BPMC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BPMC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
ZLAB Zai Lab
10.2x28.4%US$4.1b
HALO Halozyme Therapeutics
7.8x11.8%US$7.7b
ALKS Alkermes
3.6x-0.3%US$5.6b
ROIV Roivant Sciences
63.7x59.6%US$7.6b
BPMC Blueprint Medicines
11.4x22.4%US$5.7b

Price-To-Sales versus peers: BPMC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BPMC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

164 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GILD Gilead Sciences
4.7x3.3%US$137.27b
BIIB Biogen
2.1x-0.1%US$20.94b
UTHR United Therapeutics
5x6.9%US$14.11b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
4.8x7.4%US$13.64b
BPMC 11.4xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies164PS020406080100+
164 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BPMC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BPMC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BPMC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.4x
Eerlijke PS Verhouding10.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BPMC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BPMC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$90.48
US$127.43
+40.8%
16.2%US$169.00US$83.00n/a21
Mar ’26US$96.57
US$126.79
+31.3%
17.1%US$169.00US$83.00n/a19
Feb ’26US$112.53
US$125.89
+11.9%
16.7%US$167.00US$81.00n/a19
Jan ’26US$87.22
US$125.58
+44.0%
17.7%US$167.00US$81.00n/a19
Dec ’25US$96.38
US$125.58
+30.3%
17.7%US$167.00US$81.00n/a19
Nov ’25US$90.70
US$125.28
+38.1%
18.2%US$167.00US$81.00n/a18
Oct ’25US$90.00
US$127.35
+41.5%
16.7%US$167.00US$77.00n/a17
Sep ’25US$95.54
US$127.35
+33.3%
16.7%US$167.00US$77.00n/a17
Aug ’25US$100.29
US$124.24
+23.9%
16.7%US$167.00US$76.00n/a17
Jul ’25US$109.18
US$119.41
+9.4%
19.3%US$168.00US$75.00n/a17
Jun ’25US$105.56
US$119.41
+13.1%
19.3%US$168.00US$75.00n/a17
May ’25US$94.86
US$98.06
+3.4%
21.6%US$130.00US$50.00n/a17
Apr ’25US$96.42
US$97.38
+1.0%
21.6%US$125.00US$50.00n/a16
Mar ’25US$95.12
US$97.18
+2.2%
21.0%US$125.00US$50.00US$96.5717
Feb ’25US$79.88
US$90.12
+12.8%
21.9%US$115.00US$50.00US$112.5317
Jan ’25US$92.24
US$85.41
-7.4%
23.5%US$115.00US$50.00US$87.2217
Dec ’24US$72.05
US$79.50
+10.3%
21.4%US$114.00US$50.00US$96.3818
Nov ’24US$59.90
US$79.00
+31.9%
20.7%US$114.00US$50.00US$90.7018
Oct ’24US$50.22
US$74.59
+48.5%
26.1%US$114.00US$40.00US$90.0017
Sep ’24US$50.64
US$74.00
+46.1%
25.9%US$114.00US$40.00US$95.5417
Aug ’24US$64.14
US$74.41
+16.0%
26.4%US$114.00US$42.00US$100.2917
Jul ’24US$63.20
US$73.12
+15.7%
27.7%US$114.00US$42.00US$109.1817
Jun ’24US$56.79
US$73.06
+28.6%
27.7%US$114.00US$46.00US$105.5617
May ’24US$51.50
US$68.71
+33.4%
32.9%US$114.00US$38.00US$94.8617
Apr ’24US$44.99
US$68.88
+53.1%
33.0%US$114.00US$38.00US$96.4217
Mar ’24US$43.15
US$68.65
+59.1%
32.9%US$114.00US$38.00US$95.1217
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$127.43
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 08:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Blueprint Medicines Corporation wordt gevolgd door 33 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Colleen KusyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter LawsonBarclays