BeiGene, Ltd.

NasdaqGS:BGNE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.3b

BeiGene Waardering

Is BGNE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BGNE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BGNE ( $181.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $506.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BGNE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BGNE?

Belangrijke metriek: Omdat BGNE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BGNE. Deze wordt berekend door BGNE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BGNE's PS Ratio?
PS Verhouding6x
VerkoopCN¥23.51b
MarktkapitalisatieCN¥140.83b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BGNE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BGNE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
NTRA Natera
14x12.4%US$21.4b
ALNY Alnylam Pharmaceuticals
15x22.3%US$31.4b
NBIX Neurocrine Biosciences
6.2x14.9%US$13.8b
UTHR United Therapeutics
5.8x8.2%US$16.1b
BGNE BeiGene
6x19.2%US$19.3b

Price-To-Sales versus peers: BGNE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BGNE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

137 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.72b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.50b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.47b
EXAS Exact Sciences
4x9.1%US$10.75b
BGNE 6.0xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies137PS01632486480+
137 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BGNE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BGNE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BGNE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6x
Eerlijke PS Verhouding11.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BGNE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BGNE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$181.62
US$280.92
+54.7%
13.6%US$376.00US$207.00n/a21
Dec ’25US$215.00
US$280.06
+30.3%
13.6%US$376.00US$207.00n/a22
Nov ’25US$204.21
US$276.99
+35.6%
15.1%US$345.00US$152.00n/a22
Oct ’25US$230.98
US$274.14
+18.7%
16.0%US$345.00US$152.00n/a22
Sep ’25US$191.78
US$272.96
+42.3%
16.7%US$345.00US$152.00n/a21
Aug ’25US$162.29
US$264.27
+62.8%
19.0%US$345.00US$152.00n/a20
Jul ’25US$144.89
US$267.01
+84.3%
18.2%US$345.00US$152.00n/a21
Jun ’25US$148.85
US$267.01
+79.4%
18.2%US$345.00US$152.00n/a21
May ’25US$156.53
US$268.40
+71.5%
19.2%US$345.00US$152.00n/a21
Apr ’25US$159.23
US$269.36
+69.2%
18.3%US$345.00US$161.00n/a21
Mar ’25US$165.02
US$270.08
+63.7%
17.4%US$345.00US$171.40n/a21
Feb ’25US$149.93
US$282.99
+88.7%
15.1%US$359.00US$196.00n/a19
Jan ’25US$180.36
US$285.19
+58.1%
15.3%US$359.00US$196.00n/a19
Dec ’24US$187.49
US$285.19
+52.1%
15.3%US$359.00US$196.00US$215.0019
Nov ’24US$181.30
US$287.65
+58.7%
16.4%US$359.00US$180.18US$204.2119
Oct ’24US$179.87
US$293.49
+63.2%
13.5%US$359.00US$196.00US$230.9820
Sep ’24US$208.92
US$295.74
+41.6%
13.1%US$359.00US$196.00US$191.7821
Aug ’24US$206.54
US$299.25
+44.9%
14.8%US$400.00US$196.00US$162.2921
Jul ’24US$178.30
US$308.39
+73.0%
12.9%US$400.00US$196.00US$144.8919
Jun ’24US$223.48
US$316.38
+41.6%
8.5%US$400.00US$263.30US$148.8520
May ’24US$259.98
US$310.77
+19.5%
9.6%US$400.00US$262.00US$156.5320
Apr ’24US$215.53
US$307.73
+42.8%
10.7%US$400.00US$230.10US$159.2321
Mar ’24US$235.88
US$310.06
+31.4%
10.9%US$400.00US$230.10US$165.0220
Feb ’24US$254.28
US$300.79
+18.3%
14.9%US$400.00US$213.00US$149.9319
Jan ’24US$219.94
US$264.98
+20.5%
18.1%US$400.00US$203.13US$180.3618
Dec ’23US$194.57
US$263.21
+35.3%
18.6%US$400.00US$203.13US$187.4918

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 02:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BeiGene, Ltd. wordt gevolgd door 56 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian SkorneyBaird
Michael MengBOCI Research Ltd.
Yonglin YanBOCI Research Ltd.