BeiGene, Ltd.

NasdaqGS:BGNE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.2b

BeiGene Waardering

Is BGNE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BGNE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BGNE ( $190.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $509.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BGNE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BGNE?

Belangrijke metriek: Omdat BGNE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BGNE. Deze wordt berekend door BGNE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BGNE's PS Ratio?
PS Verhouding6.2x
VerkoopCN¥23.51b
MarktkapitalisatieCN¥146.66b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BGNE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BGNE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
NTRA Natera
14.4x12.4%US$22.1b
ALNY Alnylam Pharmaceuticals
15.1x22.4%US$31.6b
HZNP Horizon Therapeutics
7.3x8.3%US$26.6b
UTHR United Therapeutics
6x7.7%US$16.6b
BGNE BeiGene
6.2x19.5%US$20.2b

Price-To-Sales versus peers: BGNE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BGNE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Biotechs industrie?

129 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$15.82b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.82b
BGNE 6.2xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BGNE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het US Biotechs -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BGNE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BGNE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.2x
Eerlijke PS Verhouding11.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BGNE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BGNE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$190.51
US$277.61
+45.7%
15.9%US$376.00US$152.00n/a22
Nov ’25US$204.21
US$276.99
+35.6%
15.1%US$345.00US$152.00n/a22
Oct ’25US$230.98
US$274.14
+18.7%
16.0%US$345.00US$152.00n/a22
Sep ’25US$191.78
US$272.96
+42.3%
16.7%US$345.00US$152.00n/a21
Aug ’25US$162.29
US$264.27
+62.8%
19.0%US$345.00US$152.00n/a20
Jul ’25US$144.89
US$267.01
+84.3%
18.2%US$345.00US$152.00n/a21
Jun ’25US$148.85
US$267.01
+79.4%
18.2%US$345.00US$152.00n/a21
May ’25US$156.53
US$268.40
+71.5%
19.2%US$345.00US$152.00n/a21
Apr ’25US$159.23
US$269.36
+69.2%
18.3%US$345.00US$161.00n/a21
Mar ’25US$165.02
US$270.08
+63.7%
17.4%US$345.00US$171.40n/a21
Feb ’25US$149.93
US$282.99
+88.7%
15.1%US$359.00US$196.00n/a19
Jan ’25US$180.36
US$285.19
+58.1%
15.3%US$359.00US$196.00n/a19
Dec ’24US$187.49
US$285.19
+52.1%
15.3%US$359.00US$196.00n/a19
Nov ’24US$181.30
US$287.65
+58.7%
16.4%US$359.00US$180.18US$204.2119
Oct ’24US$179.87
US$293.49
+63.2%
13.5%US$359.00US$196.00US$230.9820
Sep ’24US$208.92
US$295.74
+41.6%
13.1%US$359.00US$196.00US$191.7821
Aug ’24US$206.54
US$299.25
+44.9%
14.8%US$400.00US$196.00US$162.2921
Jul ’24US$178.30
US$308.39
+73.0%
12.9%US$400.00US$196.00US$144.8919
Jun ’24US$223.48
US$316.38
+41.6%
8.5%US$400.00US$263.30US$148.8520
May ’24US$259.98
US$310.77
+19.5%
9.6%US$400.00US$262.00US$156.5320
Apr ’24US$215.53
US$307.73
+42.8%
10.7%US$400.00US$230.10US$159.2321
Mar ’24US$235.88
US$310.06
+31.4%
10.9%US$400.00US$230.10US$165.0220
Feb ’24US$254.28
US$300.79
+18.3%
14.9%US$400.00US$213.00US$149.9319
Jan ’24US$219.94
US$264.98
+20.5%
18.1%US$400.00US$203.13US$180.3618
Dec ’23US$194.57
US$263.21
+35.3%
18.6%US$400.00US$203.13US$187.4918
Nov ’23US$169.43
US$264.55
+56.1%
18.8%US$400.00US$200.00US$181.3018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%