CTS Eventim AG & Co. KGaA

OTCPK:CEVM.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.3b

CTS Eventim KGaA Waardering

Is CEVM.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CEVM.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CEVM.F ( $94.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $84.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CEVM.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEVM.F?

Belangrijke metriek: Omdat CEVM.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CEVM.F. Deze wordt berekend door CEVM.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CEVM.F's PE Ratio?
PE-verhouding31.6x
Inkomsten€251.68m
Marktkapitalisatie€7.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEVM.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CEVM.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde89x
MSGS Madison Square Garden Sports
78.7x-8.5%US$5.5b
CNK Cinemark Holdings
16.6x7.7%US$3.9b
EDR Endeavor Group Holdings
104.2x45.2%US$13.9b
LYV Live Nation Entertainment
156.4x31.4%US$32.4b
CEVM.F CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%US$7.9b

Price-To-Earnings versus peers: CEVM.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (89x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEVM.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IH iHuman
4.4xn/aUS$79.60m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.57m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
CEVM.F 31.6xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CEVM.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 22.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEVM.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEVM.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CEVM.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CEVM.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$100.92
0%
9.2%US$118.71US$81.22n/a11
Nov ’25n/a
US$105.00
0%
8.9%US$123.06US$86.36n/a11
Oct ’25US$101.80
US$105.01
+3.2%
7.9%US$118.90US$88.90n/a10
Sep ’25n/a
US$104.02
0%
9.2%US$119.67US$87.24n/a11
Aug ’25n/a
US$99.22
0%
10.3%US$117.02US$80.93n/a11
Jul ’25US$83.36
US$96.70
+16.0%
10.0%US$114.62US$79.27n/a11
Jun ’25n/a
US$95.56
0%
10.2%US$110.76US$80.36n/a11
May ’25n/a
US$92.13
0%
13.8%US$109.16US$64.21n/a11
Apr ’25n/a
US$84.43
0%
11.8%US$102.04US$64.45n/a10
Mar ’25n/a
US$82.03
0%
9.5%US$97.01US$64.68n/a10
Feb ’25US$69.55
US$80.97
+16.4%
8.7%US$93.26US$65.83n/a10
Jan ’25n/a
US$79.89
0%
9.5%US$91.76US$64.77n/a10
Dec ’24n/a
US$80.37
0%
9.3%US$92.44US$65.25n/a10
Nov ’24n/a
US$76.91
0%
9.9%US$89.74US$62.29n/a10
Oct ’24n/a
US$76.05
0%
10.2%US$89.78US$62.32US$101.8010
Sep ’24US$62.60
US$76.82
+22.7%
11.7%US$91.82US$63.74n/a9
Aug ’24n/a
US$76.11
0%
12.0%US$91.76US$63.69n/a8
Jul ’24n/a
US$76.11
0%
12.0%US$91.76US$63.69US$83.368
Jun ’24US$67.40
US$75.45
+11.9%
12.2%US$91.46US$63.48n/a8
May ’24US$63.82
US$73.63
+15.4%
13.5%US$90.38US$59.18n/a7
Apr ’24n/a
US$73.63
0%
13.5%US$90.38US$59.18n/a7
Mar ’24US$63.51
US$71.80
+13.1%
15.9%US$89.83US$53.47n/a7
Feb ’24US$68.27
US$68.31
+0.05%
14.9%US$84.44US$52.78US$69.557
Jan ’24US$62.83
US$68.31
+8.7%
14.9%US$84.44US$52.78n/a7
Dec ’23n/a
US$67.02
0%
14.5%US$83.21US$52.01n/a7
Nov ’23n/a
US$63.54
0%
17.1%US$79.60US$49.75n/a7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven