Eventbrite, Inc.

NYSE:EB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$322.6m

Eventbrite Waardering

Is EB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EB ( $3.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $5.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EB?

Belangrijke metriek: Omdat EB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EB. Deze wordt berekend door EB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EB's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$336.37m
MarktkapitalisatieUS$322.61m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
NIPG NIP Group
4.6x24.0%US$388.0m
RSVR Reservoir Media
4x6.1%US$604.0m
SEAT Vivid Seats
0.6x4.9%US$731.3m
MCS Marcus
1x6.3%US$675.9m
EB Eventbrite
1x7.3%US$322.6m

Price-To-Sales versus peers: EB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Entertainment industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IQ iQIYI
0.5x1.8%US$1.97b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.0%US$1.78b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.1%US$1.57b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
EB 1.0xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies24PS0246810+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Entertainment -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.33
US$5.25
+57.7%
21.3%US$7.00US$4.00n/a5
Dec ’25US$3.52
US$5.30
+50.6%
20.3%US$7.00US$4.00n/a5
Nov ’25US$3.35
US$5.30
+58.2%
20.3%US$7.00US$4.00n/a5
Oct ’25US$2.64
US$5.30
+100.8%
20.3%US$7.00US$4.00n/a5
Sep ’25US$3.18
US$5.30
+66.7%
20.3%US$7.00US$4.00n/a5
Aug ’25US$4.55
US$8.74
+92.2%
25.2%US$12.00US$6.00n/a7
Jul ’25US$4.61
US$8.74
+89.6%
25.2%US$12.00US$6.00n/a7
Jun ’25US$4.98
US$8.74
+75.6%
25.2%US$12.00US$6.00n/a7
May ’25US$5.37
US$9.24
+72.1%
19.6%US$12.00US$6.70n/a7
Apr ’25US$5.42
US$10.14
+87.1%
18.6%US$13.00US$7.00n/a7
Mar ’25US$5.69
US$10.14
+78.3%
18.6%US$13.00US$7.00n/a7
Feb ’25US$8.55
US$12.71
+48.7%
16.1%US$17.00US$10.00n/a7
Jan ’25US$8.36
US$12.71
+52.1%
16.1%US$17.00US$10.00n/a7
Dec ’24US$7.44
US$12.67
+70.3%
17.5%US$17.00US$10.00US$3.526
Nov ’24US$7.53
US$13.40
+78.0%
15.4%US$17.00US$11.00US$3.355
Oct ’24US$9.86
US$13.40
+35.9%
15.4%US$17.00US$11.00US$2.645
Sep ’24US$10.26
US$13.40
+30.6%
15.4%US$17.00US$11.00US$3.185
Aug ’24US$11.11
US$12.60
+13.4%
22.8%US$17.00US$9.00US$4.555
Jul ’24US$9.55
US$11.25
+17.8%
31.0%US$17.00US$8.00US$4.614
Jun ’24US$7.37
US$11.25
+52.6%
31.0%US$17.00US$8.00US$4.984
May ’24US$7.29
US$11.75
+61.2%
26.5%US$17.00US$9.00US$5.374
Apr ’24US$8.58
US$11.40
+32.9%
25.2%US$17.00US$9.00US$5.425
Mar ’24US$9.85
US$11.40
+15.7%
25.2%US$17.00US$9.00US$5.695
Feb ’24US$8.99
US$10.00
+11.2%
30.3%US$16.00US$8.00US$8.555
Jan ’24US$5.86
US$10.40
+77.5%
27.6%US$16.00US$8.00US$8.365
Dec ’23US$7.41
US$10.40
+40.4%
27.6%US$16.00US$8.00US$7.445

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 15:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eventbrite, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Naved KhanB. Riley Securities, Inc.
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Heath TerryGoldman Sachs