BioLargo Waardering

Is BLGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BLGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BLGO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BLGO te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLGO?

Belangrijke metriek: Omdat BLGO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BLGO. Deze wordt berekend door BLGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BLGO's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
VerkoopUS$18.49m
MarktkapitalisatieUS$54.03m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLGO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BLGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
FSI Flexible Solutions International
1.3x14.9%US$50.1m
FTK Flotek Industries
1.4x13.5%US$241.4m
NTIC Northern Technologies International
1.6x8.1%US$132.5m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.8m
BLGO BioLargo
2.9x18.3%US$54.0m

Price-To-Sales versus peers: BLGO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLGO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TSE Trinseo
0.04x5.0%US$125.68m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.84m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$6.23m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
BLGO 2.9xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BLGO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 1.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLGO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLGO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BLGO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven