Tronox Holdings plc

NYSE:TROX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Tronox Holdings Waardering

Is TROX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TROX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TROX ( $11.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $58.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TROX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TROX?

Belangrijke metriek: Omdat TROX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TROX. Deze wordt berekend door TROX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TROX's PE Ratio?
PE-verhouding43.9x
InkomstenUS$42.00m
MarktkapitalisatieUS$1.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TROX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TROX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
KRO Kronos Worldwide
13.9xn/aUS$1.3b
ASIX AdvanSix
20.7x105.5%US$777.6m
HWKN Hawkins
32.5x6.1%US$2.6b
WLKP Westlake Chemical Partners
13xn/aUS$796.2m
TROX Tronox Holdings
43.9x95.1%US$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: TROX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TROX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.40m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.36m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
TROX 43.9xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies7PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TROX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.9 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TROX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TROX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.9x
Eerlijke PE Verhouding85.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TROX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 85.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TROX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.11
US$16.33
+34.9%
22.2%US$25.00US$12.00n/a9
Nov ’25US$12.00
US$16.56
+38.0%
20.6%US$25.00US$12.00n/a9
Oct ’25US$14.05
US$18.22
+29.7%
17.1%US$25.00US$14.00n/a9
Sep ’25US$13.93
US$19.00
+36.4%
16.8%US$25.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$15.64
US$19.67
+25.7%
17.1%US$25.00US$14.00n/a9
Jul ’25US$15.86
US$20.78
+31.0%
17.7%US$26.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$19.81
US$20.50
+3.5%
17.6%US$25.00US$14.00n/a8
May ’25US$17.09
US$18.25
+6.8%
16.8%US$25.00US$14.00n/a8
Apr ’25US$17.24
US$17.38
+0.8%
15.2%US$22.00US$14.00n/a8
Mar ’25US$14.98
US$16.63
+11.0%
10.8%US$19.00US$14.00n/a8
Feb ’25US$14.21
US$15.38
+8.2%
14.9%US$19.00US$11.00n/a8
Jan ’25US$14.16
US$15.25
+7.7%
17.3%US$20.00US$11.00n/a8
Dec ’24US$13.36
US$14.00
+4.8%
20.8%US$20.00US$11.00n/a8
Nov ’24US$10.47
US$14.00
+33.7%
20.8%US$20.00US$11.00US$12.008
Oct ’24US$13.44
US$16.22
+20.7%
10.8%US$20.00US$13.00US$14.059
Sep ’24US$14.00
US$16.10
+15.0%
11.9%US$20.00US$13.00US$13.9310
Aug ’24US$13.51
US$16.00
+18.4%
13.1%US$20.00US$12.00US$15.6410
Jul ’24US$12.71
US$16.40
+29.0%
16.2%US$20.00US$10.00US$15.8610
Jun ’24US$10.98
US$16.80
+53.0%
15.7%US$20.00US$10.00US$19.8110
May ’24US$13.54
US$16.67
+23.1%
15.5%US$19.00US$10.00US$17.099
Apr ’24US$14.38
US$17.90
+24.5%
22.0%US$27.00US$10.00US$17.2410
Mar ’24US$15.76
US$17.90
+13.6%
22.0%US$27.00US$10.00US$14.9810
Feb ’24US$17.35
US$17.30
-0.3%
23.4%US$27.00US$10.00US$14.2110
Jan ’24US$13.71
US$16.90
+23.3%
23.4%US$27.00US$10.00US$14.1610
Dec ’23US$14.37
US$16.50
+14.8%
24.6%US$27.00US$10.00US$13.3610
Nov ’23US$12.03
US$16.50
+37.2%
24.6%US$27.00US$10.00US$10.4710

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.25

7D

-10.2%

1Y

-49.9%

CMOC Group

HK$166.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

7D

1.7%

1Y

40.1%