Is KOP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6
Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KOP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KOP ( $37.78 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.26 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KOP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOP?
Belangrijke metriek: Omdat KOP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KOP. Deze wordt berekend door KOP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KOP's PE Ratio?
PE-verhouding
10.1x
Inkomsten
US$75.50m
Marktkapitalisatie
US$760.90m
KOP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA
7x
PEG-verhouding
0.5x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KOP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KOP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: KOP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KOP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: KOP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KOP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
KOP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
10.1x
Eerlijke PE Verhouding
18.4x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KOP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten KOP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
US$37.78
US$64.50
+70.7%
0.8%
US$65.00
US$64.00
n/a
2
Nov ’25
US$34.21
US$64.50
+88.5%
0.8%
US$65.00
US$64.00
n/a
2
Oct ’25
US$36.73
US$64.50
+75.6%
0.8%
US$65.00
US$64.00
n/a
2
Sep ’25
US$39.58
US$64.50
+63.0%
0.8%
US$65.00
US$64.00
n/a
2
Aug ’25
US$38.41
US$64.50
+67.9%
0.8%
US$65.00
US$64.00
n/a
2
Jul ’25
US$36.16
US$64.50
+78.4%
0.8%
US$65.00
US$64.00
n/a
2
Jun ’25
US$44.33
US$64.50
+45.5%
0.8%
US$65.00
US$64.00
n/a
2
May ’25
US$52.35
US$64.50
+23.2%
0.8%
US$65.00
US$64.00
n/a
2
Apr ’25
US$54.79
US$64.50
+17.7%
0.8%
US$65.00
US$64.00
n/a
2
Mar ’25
US$52.97
US$64.50
+21.8%
0.8%
US$65.00
US$64.00
n/a
2
Feb ’25
US$52.66
US$64.50
+22.5%
0.8%
US$65.00
US$64.00
n/a
2
Jan ’25
US$51.22
US$47.50
-7.3%
5.3%
US$50.00
US$45.00
n/a
2
Dec ’24
US$45.14
US$47.50
+5.2%
5.3%
US$50.00
US$45.00
n/a
2
Nov ’24
US$36.90
US$47.50
+28.7%
5.3%
US$50.00
US$45.00
US$34.21
2
Oct ’24
US$39.55
US$47.50
+20.1%
5.3%
US$50.00
US$45.00
US$36.73
2
Sep ’24
US$39.90
US$47.50
+19.0%
5.3%
US$50.00
US$45.00
US$39.58
2
Aug ’24
US$38.60
US$41.67
+7.9%
15.0%
US$50.00
US$35.00
US$38.41
3
Jul ’24
US$34.10
US$42.50
+24.6%
13.2%
US$50.00
US$35.00
US$36.16
4
Jun ’24
US$29.19
US$42.50
+45.6%
13.2%
US$50.00
US$35.00
US$44.33
4
May ’24
US$33.13
US$42.50
+28.3%
13.2%
US$50.00
US$35.00
US$52.35
4
Apr ’24
US$34.97
US$42.50
+21.5%
13.2%
US$50.00
US$35.00
US$54.79
4
Mar ’24
US$38.12
US$42.50
+11.5%
13.2%
US$50.00
US$35.00
US$52.97
4
Feb ’24
US$34.48
US$40.50
+17.5%
19.5%
US$50.00
US$29.00
US$52.66
4
Jan ’24
US$28.20
US$40.50
+43.6%
19.5%
US$50.00
US$29.00
US$51.22
4
Dec ’23
US$29.89
US$40.50
+35.5%
19.5%
US$50.00
US$29.00
US$45.14
4
Nov ’23
US$25.03
US$39.50
+57.8%
23.8%
US$50.00
US$25.00
US$36.90
4
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.