Koppers Holdings Inc.

NYSE:KOP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$592.3m

Koppers Holdings Waardering

Is KOP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KOP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.27
Fair Value
373.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KOP ( $29.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KOP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOP?

Belangrijke metriek: Omdat KOP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KOP. Deze wordt berekend door KOP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KOP's PE Ratio?
PE-verhouding8x
InkomstenUS$75.50m
MarktkapitalisatieUS$592.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KOP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KOP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
OEC Orion
25.3x52.9%US$806.9m
WLKP Westlake Chemical Partners
14.2xn/aUS$875.3m
ASIX AdvanSix
20.9x59.5%US$812.4m
KRO Kronos Worldwide
11.8xn/aUS$1.1b
KOP Koppers Holdings
8x19.4%US$592.3m

Price-To-Earnings versus peers: KOP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KOP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$9.54m
GSPI Green Star Products
2xn/aUS$1.94m
VYST Vystar
1.3xn/aUS$1.59m
KOP 8.0xGemiddelde industrie 21.7xNo. of Companies7PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KOP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KOP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KOP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KOP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$29.72
US$64.50
+117.0%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Jan ’26US$32.40
US$64.50
+99.1%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Dec ’25US$38.46
US$64.50
+67.7%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Nov ’25US$34.21
US$64.50
+88.5%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Oct ’25US$36.73
US$64.50
+75.6%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Sep ’25US$39.58
US$64.50
+63.0%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Aug ’25US$38.41
US$64.50
+67.9%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Jul ’25US$36.16
US$64.50
+78.4%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Jun ’25US$44.33
US$64.50
+45.5%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
May ’25US$52.35
US$64.50
+23.2%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Apr ’25US$54.79
US$64.50
+17.7%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Mar ’25US$52.97
US$64.50
+21.8%
0.8%US$65.00US$64.00n/a2
Feb ’25US$52.66
US$64.50
+22.5%
0.8%US$65.00US$64.00US$29.762
Jan ’25US$51.22
US$47.50
-7.3%
5.3%US$50.00US$45.00US$32.402
Dec ’24US$45.14
US$47.50
+5.2%
5.3%US$50.00US$45.00US$38.462
Nov ’24US$36.90
US$47.50
+28.7%
5.3%US$50.00US$45.00US$34.212
Oct ’24US$39.55
US$47.50
+20.1%
5.3%US$50.00US$45.00US$36.732
Sep ’24US$39.90
US$47.50
+19.0%
5.3%US$50.00US$45.00US$39.582
Aug ’24US$38.60
US$41.67
+7.9%
15.0%US$50.00US$35.00US$38.413
Jul ’24US$34.10
US$42.50
+24.6%
13.2%US$50.00US$35.00US$36.164
Jun ’24US$29.19
US$42.50
+45.6%
13.2%US$50.00US$35.00US$44.334
May ’24US$33.13
US$42.50
+28.3%
13.2%US$50.00US$35.00US$52.354
Apr ’24US$34.97
US$42.50
+21.5%
13.2%US$50.00US$35.00US$54.794
Mar ’24US$38.12
US$42.50
+11.5%
13.2%US$50.00US$35.00US$52.974
Feb ’24US$34.48
US$40.50
+17.5%
19.5%US$50.00US$29.00US$52.664
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$64.50
Fair Value
53.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 00:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Koppers Holdings Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Liam BurkeFBR Capital Markets & Co.