Cabot Corporation

NYSE:CBT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.7b

Cabot Waardering

Is CBT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CBT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CBT ( $72.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $95.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CBT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBT?

Belangrijke metriek: Omdat CBT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CBT. Deze wordt berekend door CBT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CBT's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenUS$306.00m
MarktkapitalisatieUS$3.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CBT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CBT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
HWKN Hawkins
38.6x9.33%US$3.1b
WLKP Westlake Chemical Partners
16.2xn/aUS$786.0m
KOP Koppers Holdings
13.3x24.61%US$730.8m
ASIX AdvanSix
12.8x13.76%US$616.7m
CBT Cabot
12.4xn/aUS$3.7b

Price-To-Earnings versus peers: CBT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CBT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
0.8xn/aUS$4.17m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CBT 12.4xGemiddelde industrie 27.4xNo. of Companies11PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CBT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 27.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CBT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CBT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CBT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$72.74
US$77.80
+6.96%
7.51%US$85.00US$68.00n/a5
Mar ’27US$76.14
US$77.80
+2.18%
7.51%US$85.00US$68.00n/a5
Feb ’27US$72.19
US$70.80
-1.93%
14.33%US$81.00US$54.00n/a5
Jan ’27US$66.28
US$68.60
+3.50%
14.24%US$80.00US$54.00n/a5
Dec ’26US$63.32
US$67.00
+5.81%
12.42%US$79.00US$54.00n/a5
Nov ’26US$67.48
US$85.00
+25.96%
6.98%US$92.00US$75.00n/a5
Oct ’26US$75.28
US$85.40
+13.44%
7.24%US$92.00US$75.00n/a5
Sep ’26US$81.56
US$85.40
+4.71%
7.24%US$92.00US$75.00n/a5
Aug ’26US$72.00
US$83.60
+16.11%
7.66%US$92.00US$75.00n/a5
Jul ’26US$77.90
US$83.60
+7.32%
7.66%US$92.00US$75.00n/a5
Jun ’26US$74.69
US$83.60
+11.93%
7.66%US$92.00US$75.00n/a5
May ’26US$77.22
US$91.00
+17.85%
6.37%US$97.00US$83.00n/a5
Apr ’26US$84.00
US$100.00
+19.05%
14.34%US$127.00US$85.00n/a5
Mar ’26US$86.00
US$101.00
+17.44%
14.33%US$127.00US$85.00US$76.145
Feb ’26US$86.47
US$111.00
+28.37%
8.81%US$127.00US$98.00US$72.195
Jan ’26US$91.31
US$117.60
+28.79%
6.31%US$127.00US$105.00US$66.285
Dec ’25US$109.62
US$117.60
+7.28%
6.31%US$127.00US$105.00US$63.325
Nov ’25US$109.02
US$112.80
+3.47%
7.98%US$127.00US$103.00US$67.485
Oct ’25US$110.86
US$108.60
-2.04%
9.18%US$127.00US$98.00US$75.285
Sep ’25US$105.11
US$107.40
+2.18%
7.27%US$121.00US$98.00US$81.565
Aug ’25US$96.60
US$107.60
+11.39%
7.96%US$121.00US$95.00US$72.005
Jul ’25US$89.68
US$107.60
+19.98%
7.96%US$121.00US$95.00US$77.905
Jun ’25US$102.30
US$107.60
+5.18%
7.96%US$121.00US$95.00US$74.695
May ’25US$91.96
US$95.33
+3.67%
9.06%US$104.00US$80.00US$77.226
Apr ’25US$92.77
US$91.83
-1.01%
9.87%US$104.00US$80.00US$84.006
Mar ’25US$85.63
US$89.40
+4.40%
8.88%US$104.00US$80.00US$86.005
US$77.8
Fair Value
6.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/25 09:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/25 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cabot Corporation wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin KalloBaird
Michael LeitheadBarclays
David BegleiterDeutsche Bank