Cabot Waardering

Is CBT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CBT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CBT ( $110.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $97.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CBT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CBT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.2x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CBT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CBT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.7x
OLN Olin
32.5x62.8%US$4.8b
WLK Westlake
61.9x41.9%US$17.0b
HWKN Hawkins
27.2x9.8%US$2.2b
TROX Tronox Holdings
45.3x95.1%US$1.9b
CBT Cabot
12.8xn/aUS$6.0b

Price-To-Earnings versus peers: CBT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CBT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CBT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 24.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CBT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CBT te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CBT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$109.02
US$112.80
+3.5%
8.0%US$127.00US$103.00n/a5
Oct ’25US$110.86
US$108.60
-2.0%
9.2%US$127.00US$98.00n/a5
Sep ’25US$105.11
US$107.40
+2.2%
7.3%US$121.00US$98.00n/a5
Aug ’25US$96.60
US$107.60
+11.4%
8.0%US$121.00US$95.00n/a5
Jul ’25US$89.68
US$107.60
+20.0%
8.0%US$121.00US$95.00n/a5
Jun ’25US$102.30
US$107.60
+5.2%
8.0%US$121.00US$95.00n/a5
May ’25US$91.96
US$95.33
+3.7%
9.1%US$104.00US$80.00n/a6
Apr ’25US$92.77
US$91.83
-1.0%
9.9%US$104.00US$80.00n/a6
Mar ’25US$85.63
US$89.40
+4.4%
8.9%US$104.00US$80.00n/a5
Feb ’25US$73.18
US$86.60
+18.3%
11.8%US$102.00US$70.00n/a5
Jan ’25US$83.50
US$87.20
+4.4%
11.8%US$102.00US$70.00n/a5
Dec ’24US$77.78
US$85.80
+10.3%
12.0%US$102.00US$70.00n/a5
Nov ’24US$66.22
US$85.40
+29.0%
12.3%US$102.00US$70.00US$109.025
Oct ’24US$69.27
US$85.40
+23.3%
12.3%US$102.00US$70.00US$110.865
Sep ’24US$74.12
US$84.83
+14.5%
11.4%US$102.00US$70.00US$105.116
Aug ’24US$70.60
US$85.17
+20.6%
12.3%US$103.00US$68.00US$96.606
Jul ’24US$66.89
US$86.17
+28.8%
12.4%US$103.00US$68.00US$89.686
Jun ’24US$70.20
US$91.67
+30.6%
10.3%US$111.00US$80.00US$102.306
May ’24US$70.92
US$94.17
+32.8%
9.2%US$113.00US$87.00US$91.966
Apr ’24US$76.64
US$94.17
+22.9%
9.2%US$113.00US$87.00US$92.776
Mar ’24US$81.29
US$93.20
+14.7%
10.7%US$113.00US$87.00US$85.635
Feb ’24US$76.69
US$88.00
+14.7%
6.8%US$98.00US$80.00US$73.185
Jan ’24US$66.84
US$88.00
+31.7%
6.8%US$98.00US$80.00US$83.505
Dec ’23US$73.95
US$87.20
+17.9%
7.5%US$98.00US$80.00US$77.785
Nov ’23US$73.29
US$85.60
+16.8%
12.3%US$106.00US$77.00US$66.225

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven