Hawkins Waardering
Is HWKN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HWKN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HWKN ( $130.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $70.83 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HWKN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HWKN?
Belangrijke metriek: Omdat HWKN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HWKN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 33.3x |
| Inkomsten | US$81.71m |
| Marktkapitalisatie | US$2.72b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19x |
| PEG-verhouding | 5.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HWKN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27.3x | ||
TROX Tronox Holdings | 46.2x | 95.1% | US$1.9b |
CBT Cabot | 16.1x | n/a | US$6.0b |
OEC Orion | 32.7x | 52.9% | US$1.0b |
KRO Kronos Worldwide | 14.3x | n/a | US$1.3b |
HWKN Hawkins | 33.3x | 6.1% | US$2.7b |
Price-To-Earnings versus peers: HWKN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HWKN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: HWKN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 22.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HWKN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 33.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HWKN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$130.03 | US$120.50 -7.3% | 1.2% | US$122.00 | US$119.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$106.40 | US$120.50 +13.3% | 1.2% | US$122.00 | US$119.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$126.75 | US$122.50 -3.4% | 0.4% | US$123.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$126.67 | US$122.50 -3.3% | 0.4% | US$123.00 | US$122.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$121.37 | US$109.50 -9.8% | 11.4% | US$122.00 | US$97.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$87.69 | US$96.50 +10.0% | 0.5% | US$97.00 | US$96.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Trinseo
US$125.7m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.55
7D
2.6%
1Y
-45.6%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.82
7D
-4.5%
1Y
-28.7%
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%