Hawkins, Inc.

NasdaqGS:HWKN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

Hawkins Waardering

Is HWKN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HWKN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HWKN ( $106.23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $71.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HWKN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HWKN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HWKN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.7x
PEG-verhouding2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HWKN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HWKN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
TROX Tronox Holdings
45.3x95.1%US$1.9b
OEC Orion
11.3x37.9%US$898.7m
CBT Cabot
12.8xn/aUS$6.0b
KOP Koppers Holdings
9x7.2%US$702.0m
HWKN Hawkins
27.2x9.8%US$2.2b

Price-To-Earnings versus peers: HWKN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HWKN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HWKN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 24.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HWKN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HWKN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.2x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HWKN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HWKN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$106.23
US$120.50
+13.4%
1.2%US$122.00US$119.00n/a2
Oct ’25US$126.75
US$122.50
-3.4%
0.4%US$123.00US$122.00n/a2
Sep ’25US$126.67
US$122.50
-3.3%
0.4%US$123.00US$122.00n/a2
Aug ’25US$121.37
US$109.50
-9.8%
11.4%US$122.00US$97.00n/a2
Jul ’25US$87.69
US$96.50
+10.0%
0.5%US$97.00US$96.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven