AdvanSix Inc.

NYSE:ASIX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$533.5m

AdvanSix Waardering

Is ASIX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASIX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.51
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ASIX ( $19.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $34.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASIX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASIX?

Belangrijke metriek: Omdat ASIX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASIX. Deze wordt berekend door ASIX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASIX's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenUS$44.15m
MarktkapitalisatieUS$533.54m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASIX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASIX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
WLKP Westlake Chemical Partners
13xn/aUS$812.2m
KRO Kronos Worldwide
9.2xn/aUS$791.4m
OEC Orion
15.3x38.0%US$674.8m
KOP Koppers Holdings
9.6x33.3%US$501.1m
ASIX AdvanSix
12.1x36.4%US$533.5m

Price-To-Earnings versus peers: ASIX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASIX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VNTR.F Venator Materials
1xn/aUS$196.43m
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
0.5xn/aUS$2.29m
GSPI Green Star Products
1.2xn/aUS$1.19m
ASIX 12.1xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies11PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASIX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASIX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASIX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASIX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASIX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.95
US$33.00
+65.4%
21.2%US$40.00US$26.00n/a2
Apr ’26US$22.43
US$37.50
+67.2%
6.7%US$40.00US$35.00n/a2
Mar ’26US$27.92
US$39.50
+41.5%
1.3%US$40.00US$39.00n/a2
Feb ’26US$31.28
US$39.50
+26.3%
1.3%US$40.00US$39.00n/a2
Jan ’26US$28.49
US$37.50
+31.6%
4.0%US$39.00US$36.00n/a2
Dec ’25US$32.47
US$37.50
+15.5%
4.0%US$39.00US$36.00n/a2
Nov ’25US$28.95
US$35.50
+22.6%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Oct ’25US$30.22
US$35.50
+17.5%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Sep ’25US$29.56
US$35.50
+20.1%
1.4%US$36.00US$35.00n/a2
Aug ’25US$26.74
US$34.00
+27.2%
5.9%US$36.00US$32.00n/a2
Jul ’25US$22.07
US$34.00
+54.1%
5.9%US$36.00US$32.00n/a2
Jun ’25US$23.70
US$37.00
+56.1%
12.3%US$43.00US$32.00n/a3
May ’25US$25.51
US$38.33
+50.3%
8.6%US$43.00US$36.00n/a3
Apr ’25US$27.20
US$37.33
+37.3%
5.1%US$40.00US$36.00US$22.433
Mar ’25US$27.27
US$37.33
+36.9%
5.1%US$40.00US$36.00US$27.923
Feb ’25US$26.07
US$38.67
+48.3%
6.5%US$42.00US$36.00US$31.283
Jan ’25US$29.96
US$40.67
+35.7%
12.9%US$48.00US$36.00US$28.493
Dec ’24US$26.68
US$40.67
+52.4%
12.9%US$48.00US$36.00US$32.473
Nov ’24US$27.23
US$47.00
+72.6%
15.4%US$57.00US$40.00US$28.953
Oct ’24US$31.08
US$51.67
+66.2%
7.5%US$57.00US$48.00US$30.223
Sep ’24US$33.88
US$51.67
+52.5%
7.5%US$57.00US$48.00US$29.563
Aug ’24US$40.27
US$51.00
+26.6%
5.8%US$55.00US$48.00US$26.743
Jul ’24US$34.98
US$51.00
+45.8%
5.8%US$55.00US$48.00US$22.073
Jun ’24US$33.35
US$51.00
+52.9%
5.8%US$55.00US$48.00US$23.703
May ’24US$37.44
US$53.67
+43.3%
5.3%US$57.00US$50.00US$25.513
Apr ’24US$38.27
US$54.67
+42.8%
9.6%US$62.00US$50.00US$27.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$33.00
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/19 09:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AdvanSix Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert LabickCJS Securities, Inc.
David SilverCL King & Associates, Inc.
Charles NeivertPiper Sandler Companies