Olin Corporation

NYSE:OLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.9b

Olin Waardering

Is OLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OLN ( $33.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $106.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OLN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OLN?

Belangrijke metriek: Omdat OLN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OLN. Deze wordt berekend door OLN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OLN's PE Ratio?
PE-verhouding25.9x
InkomstenUS$150.80m
MarktkapitalisatieUS$3.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OLN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
CBT Cabot
13.4xn/aUS$5.0b
HWKN Hawkins
31.7x6.1%US$2.6b
TROX Tronox Holdings
38.7x95.1%US$1.6b
KRO Kronos Worldwide
12xn/aUS$1.1b
OLN Olin
25.9x46.8%US$3.9b

Price-To-Earnings versus peers: OLN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OLN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.35m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
OLN 25.9xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OLN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OLN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OLN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhouding33.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OLN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$33.45
US$45.31
+35.5%
12.1%US$57.00US$38.00n/a16
Dec ’25US$42.59
US$49.00
+15.1%
13.7%US$70.00US$41.00n/a16
Nov ’25US$40.86
US$49.00
+19.9%
13.7%US$70.00US$41.00n/a16
Oct ’25US$47.62
US$51.18
+7.5%
12.9%US$70.00US$41.00n/a17
Sep ’25US$43.67
US$51.31
+17.5%
13.2%US$70.00US$41.00n/a16
Aug ’25US$44.44
US$51.73
+16.4%
13.2%US$70.00US$41.00n/a15
Jul ’25US$46.52
US$61.53
+32.3%
13.6%US$75.00US$41.00n/a15
Jun ’25US$53.76
US$62.25
+15.8%
13.1%US$75.00US$41.00n/a16
May ’25US$52.06
US$61.61
+18.3%
12.4%US$75.00US$41.00n/a17
Apr ’25US$59.67
US$60.06
+0.7%
12.3%US$72.00US$38.00n/a16
Mar ’25US$54.67
US$60.06
+9.9%
12.3%US$72.00US$38.00n/a16
Feb ’25US$52.61
US$59.81
+13.7%
12.3%US$72.00US$38.00n/a16
Jan ’25US$53.95
US$54.69
+1.4%
11.8%US$65.00US$38.00n/a16
Dec ’24US$48.34
US$53.00
+9.6%
13.3%US$65.00US$38.00US$42.5915
Nov ’24US$42.33
US$54.64
+29.1%
16.8%US$75.00US$38.00US$40.8614
Oct ’24US$49.98
US$64.00
+28.1%
14.3%US$82.00US$50.00US$47.6214
Sep ’24US$51.98
US$65.14
+25.3%
13.9%US$82.00US$47.00US$43.6714
Aug ’24US$57.86
US$65.29
+12.8%
14.0%US$82.00US$47.00US$44.4414
Jul ’24US$51.39
US$65.57
+27.6%
16.2%US$90.00US$50.00US$46.5214
Jun ’24US$48.37
US$70.36
+45.5%
14.5%US$90.00US$50.00US$53.7614
May ’24US$54.97
US$70.85
+28.9%
15.2%US$90.00US$50.00US$52.0613
Apr ’24US$55.50
US$70.62
+27.2%
14.5%US$89.00US$50.00US$59.6713
Mar ’24US$58.84
US$70.71
+20.2%
13.9%US$89.00US$50.00US$54.6714
Feb ’24US$63.79
US$70.21
+10.1%
14.7%US$89.00US$50.00US$52.6114
Jan ’24US$52.94
US$63.29
+19.5%
15.2%US$88.00US$49.00US$53.9514
Dec ’23US$56.54
US$63.07
+11.6%
16.1%US$88.00US$45.00US$48.3414

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 09:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Olin Corporation wordt gevolgd door 35 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAlembic Global Advisors
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael LeitheadBarclays