American Vanguard Waardering

Is AVD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AVD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AVD ( $6.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AVD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AVD?

Belangrijke metriek: Omdat AVD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AVD. Deze wordt berekend door AVD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AVD's PS Ratio?
PS Verhouding	0.3x
Verkoop	US$553.84m
Marktkapitalisatie	US$182.80m

AVD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AVD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AVD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2x
IPI Intrepid Potash	1.6x	3.9%	US$332.7m
BIOX Bioceres Crop Solutions	0.9x	9.6%	US$399.7m
MULG Muliang Viagoo Technology	4.1x	n/a	US$49.1m
UAN CVR Partners	1.4x	n/a	US$753.5m
AVD American Vanguard	0.3x	4.8%	US$182.8m

Price-To-Sales versus peers: AVD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AVD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
TSE Trinseo	0.03x	5.0%	US$117.53m
ALTO Alto Ingredients	0.1x	3.1%	US$106.54m
BON Bon Natural Life	0.2x	n/a	US$5.36m
ABLT American Biltrite	0.02x	n/a	US$2.91m

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AVD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AVD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AVD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.3x
Eerlijke PS Verhouding	0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AVD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

-1.3%

-22.1%

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.25

-10.2%

-49.9%

CMOC Group

HK$166.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.77

1.7%

40.1%