FMC Corporation

NYSE:FMC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.1b

FMC Waardering

Is FMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FMC ( $48.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $122.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FMC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FMC?

Belangrijke metriek: Omdat FMC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FMC. Deze wordt berekend door FMC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FMC's PE Ratio?
PE-verhouding4x
InkomstenUS$1.53b
MarktkapitalisatieUS$6.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FMC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FMC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
ICL ICL Group
15.3x17.8%US$6.2b
MOS Mosaic
20.5x27.5%US$7.6b
CF CF Industries Holdings
12.6x-5.7%US$14.7b
CTVA Corteva
58x26.8%US$39.3b
FMC FMC
4x-20.2%US$6.1b

Price-To-Earnings versus peers: FMC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FMC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.1xn/aUS$16.82m
BON Bon Natural Life
3xn/aUS$6.75m
TANH Tantech Holdings
0.3xn/aUS$1.59m
FMC 4.0xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FMC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FMC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FMC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FMC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FMC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$48.45
US$71.67
+47.9%
17.8%US$110.00US$55.00n/a18
Dec ’25US$59.09
US$74.23
+25.6%
15.7%US$110.00US$60.00n/a18
Nov ’25US$63.15
US$74.51
+18.0%
15.8%US$110.00US$60.00n/a18
Oct ’25US$65.67
US$73.59
+12.1%
17.4%US$110.00US$57.00n/a17
Sep ’25US$64.58
US$73.59
+13.9%
17.4%US$110.00US$57.00n/a17
Aug ’25US$64.34
US$71.76
+11.5%
20.1%US$110.00US$50.00n/a17
Jul ’25US$56.61
US$71.89
+27.0%
19.2%US$110.00US$50.00n/a18
Jun ’25US$60.95
US$73.19
+20.1%
20.6%US$110.00US$50.00n/a16
May ’25US$57.77
US$69.46
+20.2%
21.0%US$110.00US$53.00n/a18
Apr ’25US$62.76
US$68.72
+9.5%
21.5%US$110.00US$53.00n/a18
Mar ’25US$57.31
US$66.89
+16.7%
21.6%US$110.00US$53.00n/a19
Feb ’25US$62.14
US$70.20
+13.0%
19.0%US$110.00US$53.00n/a20
Jan ’25US$63.05
US$69.56
+10.3%
19.9%US$110.00US$53.00n/a18
Dec ’24US$55.75
US$72.77
+30.5%
24.6%US$117.80US$53.00US$59.0918
Nov ’24US$50.01
US$76.54
+53.1%
24.9%US$117.80US$53.00US$63.1518
Oct ’24US$66.97
US$111.15
+66.0%
12.3%US$140.00US$90.00US$65.6718
Sep ’24US$86.09
US$118.04
+37.1%
12.9%US$155.00US$90.00US$64.5819
Aug ’24US$94.03
US$123.11
+30.9%
11.2%US$155.00US$101.00US$64.3418
Jul ’24US$104.34
US$142.74
+36.8%
6.3%US$157.00US$120.00US$56.6118
Jun ’24US$104.29
US$142.74
+36.9%
6.3%US$157.00US$120.00US$60.9518
May ’24US$123.76
US$144.61
+16.8%
6.0%US$157.00US$120.00US$57.7717
Apr ’24US$122.13
US$145.38
+19.0%
6.1%US$159.00US$120.00US$62.7617
Mar ’24US$128.12
US$145.88
+13.9%
5.7%US$159.00US$120.00US$57.3116
Feb ’24US$132.43
US$143.50
+8.4%
6.4%US$155.00US$112.00US$62.1416
Jan ’24US$124.80
US$139.88
+12.1%
7.0%US$152.00US$112.00US$63.0516
Dec ’23US$130.03
US$139.35
+7.2%
6.9%US$152.00US$112.00US$55.7517

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 05:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

FMC Corporation wordt gevolgd door 47 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin KalloBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays