The Scotts Miracle-Gro Company

NYSE:SMG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.9b

Scotts Miracle-Gro Waardering

Is SMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$76.63
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SMG ( $67.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $76.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMG?

Belangrijke metriek: Omdat SMG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SMG. Deze wordt berekend door SMG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMG's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUS$3.56b
MarktkapitalisatieUS$3.92b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SMG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
FMC FMC
1x4.2%US$4.5b
ICL ICL Group
1.1x4.5%US$7.6b
MOS Mosaic
0.7x1.6%US$8.4b
CF CF Industries Holdings
2.4x2.5%US$14.6b
SMG Scotts Miracle-Gro
1.1x2.2%US$3.9b

Price-To-Sales versus peers: SMG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KOP Koppers Holdings
0.3x1.8%US$602.39m
VHI Valhi
0.3xn/aUS$575.80m
MATV Mativ Holdings
0.2x1.6%US$512.39m
RYAM Rayonier Advanced Materials
0.3x4.1%US$493.05m
SMG 1.1xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$67.28
US$79.88
+18.7%
10.7%US$100.00US$70.00n/a8
Feb ’26US$70.96
US$79.88
+12.6%
10.7%US$100.00US$70.00n/a8
Jan ’26US$66.34
US$80.50
+21.3%
10.8%US$100.00US$70.00n/a8
Dec ’25US$77.09
US$81.71
+6.0%
10.6%US$100.00US$70.00n/a7
Nov ’25US$89.66
US$88.86
-0.9%
10.0%US$105.00US$75.00n/a7
Oct ’25US$86.71
US$82.43
-4.9%
13.7%US$105.00US$65.00n/a7
Sep ’25US$70.98
US$82.43
+16.1%
13.7%US$105.00US$65.00n/a7
Aug ’25US$75.22
US$82.43
+9.6%
13.7%US$105.00US$65.00n/a7
Jul ’25US$63.49
US$77.43
+22.0%
12.7%US$95.00US$65.00n/a7
Jun ’25US$69.69
US$77.43
+11.1%
12.7%US$95.00US$65.00n/a7
May ’25US$68.24
US$79.00
+15.8%
13.9%US$95.00US$65.00n/a6
Apr ’25US$71.77
US$71.14
-0.9%
14.2%US$95.00US$63.00n/a7
Mar ’25US$67.18
US$69.75
+3.8%
15.4%US$95.00US$55.00n/a8
Feb ’25US$57.94
US$70.00
+20.8%
18.8%US$100.00US$49.00US$70.968
Jan ’25US$63.75
US$67.38
+5.7%
21.2%US$100.00US$49.00US$66.348
Dec ’24US$58.15
US$67.38
+15.9%
21.2%US$100.00US$49.00US$77.098
Nov ’24US$52.68
US$66.25
+25.8%
22.9%US$100.00US$49.00US$89.668
Oct ’24US$51.68
US$68.56
+32.7%
17.7%US$100.00US$55.00US$86.719
Sep ’24US$55.03
US$70.22
+27.6%
16.9%US$100.00US$55.00US$70.989
Aug ’24US$71.44
US$80.22
+12.3%
15.4%US$110.00US$68.00US$75.229
Jul ’24US$62.69
US$80.78
+28.9%
15.7%US$110.00US$65.00US$63.499
Jun ’24US$63.62
US$81.00
+27.3%
15.4%US$110.00US$65.00US$69.699
May ’24US$70.48
US$85.78
+21.7%
16.0%US$115.00US$70.00US$68.249
Apr ’24US$69.74
US$87.67
+25.7%
18.1%US$115.00US$65.00US$71.779
Mar ’24US$82.57
US$87.67
+6.2%
18.1%US$115.00US$65.00US$67.189
Feb ’24US$80.52
US$72.33
-10.2%
30.1%US$115.00US$45.00US$57.949
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$79.88
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 17:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Scotts Miracle-Gro Company wordt gevolgd door 22 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander MarocciaBerenberg
Sam YakeBGB Securities, Inc.
Constance ManeatyBMO Capital Markets Equity Research