CVR Partners, LP

NYSE:UAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$755.7m

CVR Partners Waardering

Is UAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UAN ( $71.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $47.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UAN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UAN?

Belangrijke metriek: Omdat UAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UAN. Deze wordt berekend door UAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UAN's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenUS$52.58m
MarktkapitalisatieUS$755.73m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.9x
BIOX Bioceres Crop Solutions
165.7x42.3%US$406.0m
ICL ICL Group
14.8x17.9%US$5.7b
FMC FMC
4.8x-17.0%US$7.1b
MOS Mosaic
22.3x26.9%US$8.1b
UAN CVR Partners
14.4xn/aUS$755.7m

Price-To-Earnings versus peers: UAN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$9.19m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.1xn/aUS$1.64m
UAN 14.4xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies7PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { UAN te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven