The Mosaic Company

NYSE:MOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.9b

Mosaic Waardering

Is MOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van MOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MOS ( $21.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $39.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MOS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MOS?

Belangrijke metriek: Omdat MOS nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MOS. Deze wordt berekend door MOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MOS's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$12.43b
MarktkapitalisatieUS$6.92b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MOS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
ICL ICL Group
1.1x2.58%US$8.3b
SMG Scotts Miracle-Gro
0.9x1.18%US$3.3b
CF CF Industries Holdings
2.6x-3.59%US$19.2b
FMC FMC
0.5x5.28%US$1.8b
MOS Mosaic
0.6x0.73%US$6.9b

Price-To-Sales versus peers: MOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MOS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MATV Mativ Holdings
0.2x2.66%US$451.41m
OEC Orion
0.2x1.66%US$390.21m
VHI Valhi
0.2xn/aUS$383.50m
AVD American Vanguard
0.2xn/aUS$78.67m
MOS 0.6xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MOS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MOS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.76
US$27.56
+26.63%
16.10%US$35.00US$19.00n/a18
May ’27US$23.15
US$30.33
+31.00%
15.64%US$40.00US$24.00n/a19
Apr ’27US$26.54
US$31.27
+17.84%
15.01%US$40.00US$24.00n/a19
Mar ’27US$27.84
US$31.80
+14.22%
12.70%US$38.20US$24.00n/a19
Feb ’27US$27.50
US$32.33
+17.55%
12.42%US$38.20US$24.00n/a19
Jan ’27US$24.09
US$33.12
+37.47%
14.40%US$41.00US$24.00n/a19
Dec ’26US$24.96
US$34.33
+37.53%
13.46%US$43.00US$26.00n/a19
Nov ’26US$27.45
US$37.64
+37.13%
12.14%US$48.00US$30.00n/a19
Oct ’26US$33.82
US$40.17
+18.77%
11.64%US$49.00US$33.00n/a19
Sep ’26US$33.40
US$39.75
+19.00%
13.65%US$49.00US$27.00n/a19
Aug ’26US$35.32
US$40.64
+15.07%
14.09%US$49.00US$27.00n/a19
Jul ’26US$36.78
US$37.68
+2.44%
13.47%US$48.00US$27.00n/a20
Jun ’26US$36.14
US$37.32
+3.25%
13.13%US$46.00US$27.00n/a20
May ’26US$30.47
US$32.94
+8.10%
13.51%US$44.00US$27.00US$23.1521
Apr ’26US$26.80
US$32.41
+20.95%
14.68%US$44.00US$25.00US$26.5421
Mar ’26US$23.92
US$32.09
+34.14%
16.64%US$44.00US$25.00US$27.8419
Feb ’26US$27.89
US$32.45
+16.36%
17.27%US$44.00US$25.00US$27.5019
Jan ’26US$24.58
US$32.77
+33.32%
17.65%US$44.00US$25.00US$24.0919
Dec ’25US$26.46
US$32.74
+23.72%
17.37%US$44.00US$25.00US$24.9619
Nov ’25US$26.89
US$33.14
+23.25%
17.43%US$45.00US$26.00US$27.4519
Oct ’25US$27.05
US$34.19
+26.38%
18.19%US$50.00US$26.00US$33.8220
Sep ’25US$28.57
US$34.29
+20.01%
17.84%US$50.00US$26.00US$33.4020
Aug ’25US$28.86
US$35.14
+21.74%
16.42%US$50.00US$27.00US$35.3220
Jul ’25US$27.96
US$35.79
+27.99%
14.84%US$50.00US$27.00US$36.7820
Jun ’25US$30.93
US$35.76
+15.62%
14.50%US$50.00US$27.00US$36.1420
May ’25US$29.93
US$37.39
+24.92%
11.94%US$50.00US$31.00US$30.4720
US$27.56
Fair Value
21.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/18 19:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/15 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Mosaic Company wordt gevolgd door 40 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin TheurerBarclays
Farooq HamedBarclays
Benjamin TheurerBarclays