The Mosaic Company

NYSE:MOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.8b

Mosaic Waardering

Is MOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.93
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MOS ( $26.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $29.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MOS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MOS?

Belangrijke metriek: Omdat MOS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MOS. Deze wordt berekend door MOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MOS's PE Ratio?
PE-verhouding22.7x
InkomstenUS$371.20m
MarktkapitalisatieUS$8.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
ICL ICL Group
18.8x17.8%US$7.7b
FMC FMC
11x10.5%US$4.5b
CF CF Industries Holdings
12.6x-3.8%US$15.6b
CTVA Corteva
50.2x23.7%US$43.8b
MOS Mosaic
22.7x26.6%US$8.8b

Price-To-Earnings versus peers: MOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$9.54m
GSPI Green Star Products
2xn/aUS$1.94m
VYST Vystar
1.3xn/aUS$1.59m
MOS 22.7xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies7PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MOS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.49
US$32.45
+22.5%
17.3%US$44.00US$25.00n/a19
Jan ’26US$24.58
US$32.77
+33.3%
17.6%US$44.00US$25.00n/a19
Dec ’25US$26.46
US$32.74
+23.7%
17.4%US$44.00US$25.00n/a19
Nov ’25US$26.89
US$33.14
+23.3%
17.4%US$45.00US$26.00n/a19
Oct ’25US$27.05
US$34.19
+26.4%
18.2%US$50.00US$26.00n/a20
Sep ’25US$28.57
US$34.29
+20.0%
17.8%US$50.00US$26.00n/a20
Aug ’25US$28.86
US$35.14
+21.7%
16.4%US$50.00US$27.00n/a20
Jul ’25US$27.96
US$35.79
+28.0%
14.8%US$50.00US$27.00n/a20
Jun ’25US$30.93
US$35.76
+15.6%
14.5%US$50.00US$27.00n/a20
May ’25US$29.93
US$37.39
+24.9%
11.9%US$50.00US$31.00n/a20
Apr ’25US$32.43
US$37.76
+16.4%
13.6%US$50.00US$31.00n/a22
Mar ’25US$31.63
US$38.41
+21.4%
13.9%US$50.00US$31.00n/a22
Feb ’25US$30.87
US$39.11
+26.7%
13.4%US$50.00US$31.00US$27.8921
Jan ’25US$35.73
US$40.11
+12.3%
14.6%US$54.00US$31.00US$24.5821
Dec ’24US$36.90
US$40.53
+9.8%
13.9%US$54.00US$31.00US$26.4621
Nov ’24US$32.29
US$42.34
+31.1%
12.7%US$54.00US$32.00US$26.8921
Oct ’24US$35.60
US$43.24
+21.5%
12.6%US$55.00US$32.00US$27.0521
Sep ’24US$39.85
US$42.91
+7.7%
12.9%US$55.00US$32.00US$28.5722
Aug ’24US$40.23
US$42.12
+4.7%
13.6%US$55.00US$32.00US$28.8622
Jul ’24US$35.00
US$43.80
+25.2%
14.4%US$62.00US$35.00US$27.9622
Jun ’24US$31.71
US$44.62
+40.7%
15.2%US$62.00US$35.00US$30.9322
May ’24US$43.59
US$52.00
+19.3%
17.3%US$70.00US$38.00US$29.9322
Apr ’24US$45.88
US$54.69
+19.2%
17.0%US$78.00US$40.00US$32.4322
Mar ’24US$54.26
US$54.63
+0.7%
16.6%US$78.00US$40.00US$31.6323
Feb ’24US$49.86
US$56.44
+13.2%
18.5%US$80.00US$39.00US$30.8723
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$32.45
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 06:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Mosaic Company wordt gevolgd door 56 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays
Benjamin TheurerBarclays