CF Industries Holdings, Inc.

NYSE:CF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.6b

CF Industries Holdings Waardering

Is CF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CF ( $89.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $102.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CF wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CF?

Belangrijke metriek: Omdat CF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CF. Deze wordt berekend door CF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CF's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
InkomstenUS$1.16b
MarktkapitalisatieUS$15.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.2x
MOS Mosaic
22.3x26.9%US$8.3b
FMC FMC
4.8x-17.0%US$7.3b
ICL ICL Group
14.8x17.8%US$6.0b
CTVA Corteva
62.8x26.8%US$42.1b
CF CF Industries Holdings
13.4x-6.5%US$15.6b

Price-To-Earnings versus peers: CF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
CF 13.4xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$89.79
US$87.04
-3.1%
10.0%US$105.00US$69.00n/a20
Nov ’25US$84.06
US$86.94
+3.4%
10.2%US$105.00US$69.00n/a20
Oct ’25US$87.21
US$84.59
-3.0%
8.9%US$100.00US$69.00n/a20
Sep ’25US$83.09
US$83.89
+1.0%
9.5%US$100.00US$67.00n/a20
Aug ’25US$75.80
US$80.49
+6.2%
8.2%US$95.00US$67.00n/a20
Jul ’25US$73.38
US$82.44
+12.3%
9.0%US$96.00US$67.00n/a20
Jun ’25US$79.73
US$82.32
+3.2%
8.6%US$96.00US$69.00n/a21
May ’25US$77.97
US$85.26
+9.4%
7.9%US$100.00US$69.00n/a22
Apr ’25US$83.33
US$86.06
+3.3%
9.2%US$100.00US$68.00n/a21
Mar ’25US$82.50
US$86.06
+4.3%
9.2%US$100.00US$68.00n/a21
Feb ’25US$76.84
US$86.50
+12.6%
10.0%US$100.00US$68.00n/a20
Jan ’25US$79.50
US$88.50
+11.3%
11.4%US$105.00US$68.00n/a20
Dec ’24US$76.31
US$88.75
+16.3%
11.0%US$105.00US$68.00n/a20
Nov ’24US$79.26
US$89.30
+12.7%
10.8%US$105.00US$68.00US$84.0620
Oct ’24US$85.74
US$87.95
+2.6%
10.7%US$105.00US$67.00US$87.2120
Sep ’24US$79.21
US$86.95
+9.8%
11.1%US$105.00US$67.00US$83.0921
Aug ’24US$81.28
US$84.19
+3.6%
13.9%US$105.00US$65.00US$75.8021
Jul ’24US$69.42
US$86.15
+24.1%
15.3%US$110.00US$65.00US$73.3821
Jun ’24US$60.24
US$86.96
+44.4%
15.2%US$110.00US$65.00US$79.7321
May ’24US$71.95
US$93.43
+29.9%
13.8%US$115.00US$70.00US$77.9721
Apr ’24US$72.49
US$101.29
+39.7%
12.9%US$126.00US$75.00US$83.3321
Mar ’24US$85.15
US$101.57
+19.3%
12.8%US$126.00US$75.00US$82.5021
Feb ’24US$85.28
US$109.14
+28.0%
14.2%US$132.00US$75.00US$76.8421
Jan ’24US$85.20
US$115.30
+35.3%
12.9%US$135.00US$80.00US$79.5020
Dec ’23US$103.64
US$115.30
+11.3%
12.9%US$135.00US$80.00US$76.3120
Nov ’23US$107.80
US$114.20
+5.9%
13.5%US$135.00US$78.00US$79.2620

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%