Bioceres Crop Solutions Corp.

NasdaqGS:BIOX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$385.3m

Bioceres Crop Solutions Waardering

Is BIOX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIOX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BIOX ( $6.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIOX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIOX?

Belangrijke metriek: Omdat BIOX nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BIOX. Deze wordt berekend door BIOX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BIOX's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$441.23m
MarktkapitalisatieUS$385.26m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIOX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BIOX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
IPI Intrepid Potash
1.7x3.9%US$341.8m
UAN CVR Partners
1.4xn/aUS$759.0m
AVD American Vanguard
0.3x4.8%US$170.1m
MULG Muliang Viagoo Technology
4.1xn/aUS$49.1m
BIOX Bioceres Crop Solutions
0.9x9.6%US$385.3m

Price-To-Sales versus peers: BIOX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIOX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TSE Trinseo
0.04x5.0%US$125.68m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.84m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$6.23m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
BIOX 0.9xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BIOX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 1.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIOX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIOX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BIOX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIOX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.13
US$12.13
+97.8%
12.5%US$13.00US$9.50n/a4
Nov ’25US$6.49
US$12.40
+91.1%
9.7%US$13.00US$10.00n/a5
Oct ’25US$7.86
US$13.50
+71.8%
9.4%US$16.00US$12.50n/a5
Sep ’25US$10.64
US$19.00
+78.6%
18.8%US$25.00US$15.00n/a5
Aug ’25US$10.81
US$19.00
+75.8%
18.8%US$25.00US$15.00n/a5
Jul ’25US$11.13
US$20.25
+81.9%
15.4%US$25.00US$17.00n/a4
Jun ’25US$11.78
US$20.25
+71.9%
15.4%US$25.00US$17.00n/a4
May ’25US$11.66
US$20.25
+73.7%
15.4%US$25.00US$17.00n/a4
Apr ’25US$12.62
US$20.25
+60.5%
15.4%US$25.00US$17.00n/a4
Mar ’25US$13.36
US$20.40
+52.7%
13.7%US$25.00US$17.00n/a5
Feb ’25US$13.25
US$21.20
+60.0%
22.2%US$28.00US$15.00n/a5
Jan ’25US$13.73
US$21.20
+54.4%
22.2%US$28.00US$15.00n/a5
Dec ’24US$12.36
US$21.20
+71.5%
22.2%US$28.00US$15.00n/a5
Nov ’24US$10.36
US$22.10
+113.3%
20.1%US$28.00US$15.00US$6.495
Oct ’24US$11.29
US$24.30
+115.2%
22.4%US$31.00US$15.00US$7.865
Sep ’24US$12.06
US$25.30
+109.8%
23.4%US$31.00US$15.00US$10.645
Aug ’24US$12.71
US$25.30
+99.1%
23.4%US$31.00US$15.00US$10.815
Jul ’24US$13.36
US$25.30
+89.4%
23.4%US$31.00US$15.00US$11.135
Jun ’24US$12.20
US$25.30
+107.4%
23.4%US$31.00US$15.00US$11.785
May ’24US$11.17
US$25.30
+126.5%
23.4%US$31.00US$15.00US$11.665
Apr ’24US$11.61
US$27.05
+133.0%
12.5%US$31.00US$22.50US$12.625
Mar ’24US$11.50
US$27.05
+135.2%
12.5%US$31.00US$22.50US$13.365
Feb ’24US$12.49
US$26.45
+111.8%
10.7%US$30.00US$22.50US$13.255
Jan ’24US$12.03
US$26.45
+119.9%
10.7%US$30.00US$22.50US$13.735
Dec ’23US$13.41
US$26.45
+97.2%
10.7%US$30.00US$22.50US$12.365
Nov ’23US$14.42
US$25.45
+76.5%
8.8%US$28.00US$22.50US$10.365

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven