Huntsman Corporation

NYSE:HUN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

Huntsman Waardering

Is HUN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HUN ( $19.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $51.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HUN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUN?

Belangrijke metriek: Omdat HUN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HUN. Deze wordt berekend door HUN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUN's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$5.99b
MarktkapitalisatieUS$3.35b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HUN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
CC Chemours
0.5x4.8%US$2.8b
LXU LSB Industries
1.2x5.7%US$602.3m
SMG Scotts Miracle-Gro
1.2x2.3%US$4.2b
SXT Sensient Technologies
2.1x4.9%US$3.2b
HUN Huntsman
0.6x5.5%US$3.3b

Price-To-Sales versus peers: HUN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TSE Trinseo
0.03x5.0%US$117.53m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$106.54m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$5.36m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
HUN 0.6xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HUN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HUN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.35
US$23.64
+22.2%
9.8%US$29.00US$20.00n/a14
Nov ’25US$21.82
US$25.43
+16.5%
8.0%US$29.00US$23.00n/a14
Oct ’25US$24.04
US$24.64
+2.5%
10.6%US$29.00US$21.00n/a14
Sep ’25US$22.05
US$24.64
+11.8%
10.6%US$29.00US$21.00n/a14
Aug ’25US$23.10
US$26.71
+15.6%
7.8%US$30.00US$23.00n/a14
Jul ’25US$22.38
US$27.21
+21.6%
7.5%US$32.00US$24.00n/a14
Jun ’25US$24.80
US$27.27
+9.9%
8.7%US$32.00US$22.00n/a15
May ’25US$23.82
US$27.47
+15.3%
9.5%US$32.00US$22.00n/a15
Apr ’25US$25.99
US$27.53
+5.9%
10.3%US$33.00US$22.00n/a15
Mar ’25US$25.25
US$27.33
+8.3%
10.7%US$33.00US$22.00n/a15
Feb ’25US$24.69
US$25.67
+4.0%
10.2%US$29.00US$20.00n/a15
Jan ’25US$25.13
US$26.07
+3.7%
9.2%US$30.00US$22.00n/a15
Dec ’24US$25.05
US$26.00
+3.8%
11.0%US$32.00US$22.00n/a15
Nov ’24US$23.07
US$26.60
+15.3%
10.5%US$32.00US$22.00US$21.8215
Oct ’24US$24.40
US$28.27
+15.8%
10.4%US$34.00US$25.00US$24.0415
Sep ’24US$28.11
US$29.31
+4.3%
9.6%US$34.00US$25.00US$22.0516
Aug ’24US$28.81
US$28.63
-0.6%
11.2%US$34.00US$22.00US$23.1016
Jul ’24US$27.02
US$28.61
+5.9%
12.4%US$38.00US$22.00US$22.3818
Jun ’24US$24.02
US$29.35
+22.2%
10.9%US$38.00US$24.00US$24.8017
May ’24US$26.73
US$30.31
+13.4%
9.9%US$38.00US$25.00US$23.8216
Apr ’24US$27.36
US$31.20
+14.0%
8.4%US$38.00US$25.00US$25.9915
Mar ’24US$30.13
US$31.31
+3.9%
8.7%US$38.00US$25.00US$25.2516
Feb ’24US$32.65
US$31.63
-3.1%
10.4%US$40.00US$25.00US$24.6916
Jan ’24US$27.48
US$30.69
+11.7%
11.6%US$40.00US$25.00US$25.1316
Dec ’23US$27.60
US$30.81
+11.6%
16.9%US$48.00US$25.00US$25.0516
Nov ’23US$27.07
US$32.81
+21.2%
23.2%US$58.00US$25.00US$23.0716

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-7.0%

1Y

-50.4%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

-7.9%

1Y

33.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%