LSB Industries, Inc.

NYSE:LXU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$602.3m

LSB Industries Waardering

Is LXU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LXU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LXU ( $8.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LXU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LXU?

Belangrijke metriek: Omdat LXU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LXU. Deze wordt berekend door LXU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LXU's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$520.11m
MarktkapitalisatieUS$602.33m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LXU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LXU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
CC Chemours
0.5x4.8%US$2.8b
HUN Huntsman
0.6x5.5%US$3.3b
RYAM Rayonier Advanced Materials
0.4x3.3%US$596.5m
VHI Valhi
0.4xn/aUS$738.2m
LXU LSB Industries
1.2x5.7%US$602.3m

Price-To-Sales versus peers: LXU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LXU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TSE Trinseo
0.03x5.0%US$117.53m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$106.54m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$5.36m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
LXU 1.2xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LXU is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LXU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LXU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LXU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LXU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.41
US$10.50
+24.9%
21.1%US$15.00US$8.00n/a6
Nov ’25US$8.31
US$10.50
+26.4%
21.1%US$15.00US$8.00n/a6
Oct ’25US$8.12
US$9.79
+20.5%
22.8%US$15.00US$8.00n/a7
Sep ’25US$7.93
US$10.07
+27.0%
22.3%US$15.00US$8.00n/a7
Aug ’25US$9.36
US$10.11
+8.1%
21.7%US$15.00US$8.00n/a7
Jul ’25US$7.95
US$10.08
+26.8%
21.9%US$15.00US$8.00n/a7
Jun ’25US$9.81
US$10.09
+2.9%
20.3%US$15.00US$8.00n/a8
May ’25US$8.47
US$9.66
+14.0%
22.5%US$15.00US$8.00n/a8
Apr ’25US$8.74
US$9.53
+9.1%
23.3%US$15.00US$7.75n/a8
Mar ’25US$7.29
US$11.56
+58.6%
38.6%US$23.00US$8.00n/a8
Feb ’25US$7.76
US$12.00
+54.6%
35.5%US$23.00US$9.00n/a8
Jan ’25US$9.31
US$12.63
+35.6%
31.5%US$23.00US$10.00n/a8
Dec ’24US$9.05
US$12.63
+39.5%
31.5%US$23.00US$10.00n/a8
Nov ’24US$9.18
US$14.19
+54.5%
27.0%US$24.00US$11.00US$8.318
Oct ’24US$10.23
US$14.19
+38.7%
27.0%US$24.00US$11.00US$8.128
Sep ’24US$10.56
US$14.19
+34.4%
27.0%US$24.00US$11.00US$7.938
Aug ’24US$11.04
US$14.31
+29.6%
26.8%US$24.00US$11.00US$9.368
Jul ’24US$9.85
US$14.38
+45.9%
27.6%US$24.00US$10.00US$7.958
Jun ’24US$9.55
US$14.50
+51.8%
27.6%US$24.00US$10.00US$9.818
May ’24US$8.94
US$16.75
+87.4%
24.8%US$24.00US$10.00US$8.478
Apr ’24US$10.33
US$19.25
+86.4%
14.4%US$24.00US$16.00US$8.748
Mar ’24US$13.81
US$19.71
+42.8%
13.5%US$24.00US$16.00US$7.297
Feb ’24US$12.51
US$21.00
+67.9%
14.6%US$26.00US$18.00US$7.767
Jan ’24US$13.30
US$21.67
+62.9%
10.2%US$26.00US$20.00US$9.316
Dec ’23US$14.77
US$22.00
+49.0%
10.0%US$26.00US$20.00US$9.057
Nov ’23US$17.66
US$22.59
+27.9%
10.3%US$26.00US$20.00US$9.185

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%