Flexible Solutions International, Inc.

NYSEAM:FSI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$50.1m

Flexible Solutions International Waardering

Is FSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FSI ( $4.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FSI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSI?

Belangrijke metriek: Omdat FSI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FSI. Deze wordt berekend door FSI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FSI's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenUS$4.16m
MarktkapitalisatieUS$50.07m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FSI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
NTIC Northern Technologies International
24.5x23.7%US$132.5m
NANX Nanophase Technologies
69.5xn/aUS$185.2m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.2m
FTK Flotek Industries
29.5x34.5%US$241.4m
FSI Flexible Solutions International
12x2.2%US$50.1m

Price-To-Earnings versus peers: FSI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
FSI 12.0xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FSI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%