Flotek Industries Waardering

Is FTK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FTK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FTK ( $8.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $105.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FTK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FTK?

Belangrijke metriek: Omdat FTK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FTK. Deze wordt berekend door FTK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FTK's PE Ratio?
PE-verhouding	29.5x
Inkomsten	US$8.17m
Marktkapitalisatie	US$241.40m

FTK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	24x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FTK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FTK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	37.1x
NANX Nanophase Technologies	69.5x	n/a	US$185.2m
NTIC Northern Technologies International	24.5x	23.7%	US$132.5m
CCF Chase	36.6x	n/a	US$1.2b
ECVT Ecovyst	17.8x	37.3%	US$954.2m
FTK Flotek Industries	29.5x	34.5%	US$241.4m

Price-To-Earnings versus peers: FTK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FTK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)	2.8x	n/a	US$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings	0.08x	n/a	US$11.50m
BON Bon Natural Life	2.5x	n/a	US$6.23m
TANH Tantech Holdings	0.2x	n/a	US$1.26m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FTK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FTK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FTK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	29.5x
Eerlijke PE Verhouding	25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FTK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FTK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$8.17	US$8.67 +6.1%	10.9%	US$10.00	US$8.00	n/a	3
Nov ’25	US$5.07	US$6.50 +28.2%	6.3%	US$7.00	US$6.00	n/a	3
Oct ’25	US$4.75	US$6.50 +36.8%	6.3%	US$7.00	US$6.00	n/a	3
Sep ’25	US$4.24	US$6.50 +53.3%	6.3%	US$7.00	US$6.00	n/a	3
Aug ’25	US$4.42	US$6.50 +47.1%	6.3%	US$7.00	US$6.00	n/a	3
Jul ’25	US$4.69	US$6.50 +38.6%	7.7%	US$7.00	US$6.00	n/a	2
Jun ’25	US$4.26	US$6.50 +52.6%	7.7%	US$7.00	US$6.00	n/a	2
May ’25	US$3.48	US$6.00 +72.4%	16.7%	US$7.00	US$5.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

-2.1%

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

-3.5%

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

6.5%

-13.2%