Hoe verhoudt BLGO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

BLGO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Hoe verhoudt BLGO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

BLGO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Wat is BLGO's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLGO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Wat is de reële prijs van BLGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BLGO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

BLGO Overzicht aandelen

BioLargo, Inc. bedenkt, ontwikkelt en commercialiseert verschillende platformtechnologieën. Meer informatie

BLGO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De omzet zal naar verwachting met 18.26% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 28% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $60M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

BioLargo, Inc. Concurrenten

Flexible Solutions International

NYSEAM:FSI

US$45.0m

Northern Technologies International

NasdaqGM:NTIC

US$123.3m

Flotek Industries

NYSE:FTK

US$273.3m

Nanophase Technologies

OTCPK:NANX

US$158.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor BioLargo
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$0.19
52 Week Hoogtepunt	US$0.45
52 Week Laag	US$0.16
Bèta	0.20
1 maand verandering	-3.75%
3 maanden verandering	-19.75%
1 Jaar Verandering	13.77%
3 jaar verandering	-12.86%
5 jaar verandering	-10.42%
Verandering sinds IPO	-72.86%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	BLGO	US Chemicals	US Markt
7D	-1.5%	-1.3%	-1.1%
1Y	13.8%	-4.7%	22.4%

Rendement versus industrie: BLGO overtrof de US Chemicals industrie, die het afgelopen jaar een rendement -4.7 % opleverde.

Rendement versus markt: BLGO presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BLGO's price volatile compared to industry and market?
BLGO volatility
BLGO Average Weekly Movement	7.3%
Chemicals Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: BLGO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van BLGO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1991	32	Dennis Calvert	www.biolargo.com

BioLargo, Inc. bedenkt, ontwikkelt en commercialiseert verschillende platformtechnologieën. De technologieën lossen uitdagende milieuproblemen op, waaronder waterverontreiniging met perfluoralkyl- en polyfluoralkylstoffen (PFAS), geavanceerde water- en afvalwaterzuivering, industriële geurbestrijding en controle op vluchtige organische verbindingen, controle van de luchtkwaliteit, infectiebestrijding en talloze milieusaneringen. Het bedrijf levert full-service milieutechnische diensten.

BioLargo, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van BioLargo zich tot de beurswaarde?
BLGO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$59.98m
Inkomsten(TTM)	-US$2.12m
Inkomsten(TTM)	US$18.49m

3.1x

P/S-verhouding

-27.0x

Koers/Winstverhouding

Is BLGO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BLGO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$18.49m
Kosten van inkomsten	US$10.30m
Brutowinst	US$8.19m
Overige uitgaven	US$10.31m
Inkomsten	-US$2.12m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.007
Brutomarge	44.29%
Nettowinstmarge	-11.45%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	6.4%

Hoe presteerde BLGO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/31 23:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/31 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BioLargo, Inc. wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Richard Ryan	Oak Ridge Financial Services Group Inc.