United States Steel Corporation

NYSE:X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.8b

United States Steel Waardering

Is X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: X ( $38.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $198.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: X wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor X?

Belangrijke metriek: Omdat X winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor X. Deze wordt berekend door X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is X's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenUS$393.00m
MarktkapitalisatieUS$8.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt X's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.7x
CMC Commercial Metals
14x6.1%US$6.8b
TX Ternium
83x45.2%US$6.6b
ATI ATI
22x16.6%US$8.3b
CRS Carpenter Technology
39.7x16.8%US$9.2b
X United States Steel
22x35.3%US$8.8b

Price-To-Earnings versus peers: X is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt X's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
X 22.0xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is X's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

X PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding33.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: X is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.38
US$43.65
+13.7%
5.6%US$47.00US$40.00n/a7
Nov ’25US$38.63
US$43.22
+11.9%
7.4%US$49.00US$38.00n/a7
Oct ’25US$35.00
US$42.65
+21.8%
7.0%US$49.00US$40.00n/a7
Sep ’25US$37.91
US$45.40
+19.7%
8.1%US$50.50US$40.00n/a8
Aug ’25US$40.66
US$45.15
+11.0%
8.0%US$50.50US$40.00n/a8
Jul ’25US$38.19
US$45.40
+18.9%
6.8%US$50.50US$40.00n/a8
Jun ’25US$38.35
US$45.40
+18.4%
6.8%US$50.50US$40.00n/a8
May ’25US$36.98
US$47.74
+29.1%
4.3%US$51.00US$45.00n/a7
Apr ’25US$41.83
US$48.03
+14.8%
4.4%US$51.00US$45.00n/a6
Mar ’25US$47.40
US$45.08
-4.9%
16.8%US$55.00US$33.00n/a6
Feb ’25US$46.63
US$39.70
-14.9%
20.4%US$55.00US$33.00n/a5
Jan ’25US$48.65
US$36.70
-24.6%
8.6%US$40.00US$33.00n/a5
Dec ’24US$36.24
US$33.93
-6.4%
11.4%US$40.00US$27.00n/a7
Nov ’24US$34.25
US$32.29
-5.7%
14.4%US$40.00US$25.00US$38.637
Oct ’24US$32.48
US$27.00
-16.9%
14.8%US$34.00US$22.00US$35.007
Sep ’24US$31.04
US$24.86
-19.9%
11.3%US$30.00US$20.00US$37.917
Aug ’24US$25.73
US$26.00
+1.0%
17.2%US$37.00US$20.00US$40.6610
Jul ’24US$25.01
US$26.55
+6.1%
17.5%US$37.00US$19.00US$38.1911
Jun ’24US$20.80
US$26.55
+27.6%
17.5%US$37.00US$19.00US$38.3511
May ’24US$22.89
US$29.13
+27.2%
13.1%US$37.00US$24.00US$36.988
Apr ’24US$26.10
US$30.46
+16.7%
11.2%US$37.00US$26.00US$41.838
Mar ’24US$30.64
US$27.86
-9.1%
20.4%US$37.00US$18.00US$47.409
Feb ’24US$29.34
US$25.00
-14.8%
21.8%US$37.00US$18.00US$46.639
Jan ’24US$25.05
US$24.33
-2.9%
22.6%US$37.00US$18.00US$48.658
Dec ’23US$26.52
US$23.33
-12.0%
25.3%US$37.00US$18.00US$36.248
Nov ’23US$20.61
US$22.85
+10.9%
25.2%US$37.00US$18.00US$34.258

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ecora Resources

UK£159.8m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.85

7D

10.4%

1Y

-22.7%

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

4.0%

1Y

30.0%