ATI Inc.

NYSE:ATI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.3b

ATI Waardering

Is ATI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATI ( $58.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $67.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATI?

Belangrijke metriek: Omdat ATI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ATI. Deze wordt berekend door ATI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATI's PE Ratio?
PE-verhouding22.1x
InkomstenUS$376.40m
MarktkapitalisatieUS$8.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.9x
CRS Carpenter Technology
40.5x16.8%US$9.2b
TX Ternium
82.8x45.2%US$6.6b
CMC Commercial Metals
13.9x6.1%US$6.8b
X United States Steel
22.3x35.3%US$8.8b
ATI ATI
22.1x16.6%US$8.3b

Price-To-Earnings versus peers: ATI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ATI 22.1xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.1x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$58.23
US$71.33
+22.5%
6.1%US$80.00US$64.00n/a9
Nov ’25US$53.42
US$71.33
+33.5%
6.1%US$80.00US$64.00n/a9
Oct ’25US$65.96
US$73.00
+10.7%
6.7%US$81.00US$67.00n/a10
Sep ’25US$63.88
US$72.78
+13.9%
7.1%US$81.00US$67.00n/a9
Aug ’25US$66.41
US$70.78
+6.6%
7.7%US$80.00US$65.00n/a9
Jul ’25US$54.26
US$68.11
+25.5%
9.0%US$80.00US$56.00n/a9
Jun ’25US$61.34
US$66.33
+8.1%
11.3%US$80.00US$54.00n/a9
May ’25US$58.85
US$61.11
+3.8%
13.4%US$80.00US$53.00n/a9
Apr ’25US$51.01
US$54.13
+6.1%
2.8%US$56.00US$52.00n/a8
Mar ’25US$49.24
US$54.13
+9.9%
2.8%US$56.00US$52.00n/a8
Feb ’25US$38.55
US$53.00
+37.5%
3.4%US$55.00US$49.00n/a8
Jan ’25US$45.47
US$52.25
+14.9%
3.4%US$55.00US$49.00n/a8
Dec ’24US$43.06
US$52.25
+21.3%
3.4%US$55.00US$49.00n/a8
Nov ’24US$37.33
US$50.50
+35.3%
5.5%US$54.00US$45.00US$53.428
Oct ’24US$41.15
US$50.63
+23.0%
5.3%US$54.00US$45.00US$65.968
Sep ’24US$46.13
US$50.63
+9.7%
5.3%US$54.00US$45.00US$63.888
Aug ’24US$46.92
US$49.13
+4.7%
7.9%US$54.00US$42.00US$66.418
Jul ’24US$44.23
US$46.14
+4.3%
6.7%US$50.00US$42.00US$54.267
Jun ’24US$36.29
US$46.14
+27.2%
6.7%US$50.00US$42.00US$61.347
May ’24US$37.92
US$44.14
+16.4%
11.5%US$50.00US$33.00US$58.857
Apr ’24US$39.46
US$44.14
+11.9%
11.5%US$50.00US$33.00US$51.017
Mar ’24US$41.77
US$43.86
+5.0%
11.3%US$50.00US$33.00US$49.247
Feb ’24US$36.74
US$38.00
+3.4%
9.9%US$46.00US$33.00US$38.557
Jan ’24US$29.86
US$35.71
+19.6%
7.9%US$40.00US$31.00US$45.477
Dec ’23US$30.02
US$35.29
+17.5%
8.4%US$40.00US$31.00US$43.067
Nov ’23US$31.09
US$35.14
+13.0%
8.5%US$39.00US$30.00US$37.337

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%