Carpenter Technology Corporation

NYSE:CRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.7b

Carpenter Technology Waardering

Is CRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRS ( $155.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $166.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CRS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA16.4x
PEG-verhouding2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.1x
ATI ATI
20.2x16.6%US$7.6b
CLF Cleveland-Cliffs
141.2x92.1%US$6.2b
CMC Commercial Metals
12.8x6.3%US$6.2b
X United States Steel
22.1x35.3%US$8.7b
CRS Carpenter Technology
34.1x16.8%US$7.7b

Price-To-Earnings versus peers: CRS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 15.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.1x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$155.36
US$172.40
+11.0%
19.5%US$215.00US$112.00n/a5
Oct ’25US$157.99
US$158.40
+0.3%
23.3%US$215.00US$112.00n/a5
Sep ’25US$144.77
US$156.40
+8.0%
21.7%US$205.00US$112.00n/a5
Aug ’25US$143.94
US$151.80
+5.5%
26.7%US$205.00US$89.00n/a5
Jul ’25US$106.97
US$123.60
+15.5%
15.8%US$144.00US$89.00n/a5
Jun ’25US$110.87
US$128.00
+15.5%
9.4%US$140.00US$116.00n/a2
May ’25US$98.33
US$99.67
+1.4%
13.5%US$116.00US$83.00n/a3
Apr ’25US$72.02
US$86.00
+19.4%
12.1%US$100.00US$75.00n/a3
Mar ’25US$65.93
US$86.00
+30.4%
12.1%US$100.00US$75.00n/a3
Feb ’25US$60.76
US$86.00
+41.5%
12.1%US$100.00US$75.00n/a3
Jan ’25US$70.80
US$86.00
+21.5%
12.1%US$100.00US$75.00n/a3
Dec ’24US$73.03
US$82.67
+13.2%
14.9%US$100.00US$73.00n/a3
Nov ’24US$64.50
US$82.67
+28.2%
14.9%US$100.00US$73.00US$155.363
Oct ’24US$67.21
US$81.67
+21.5%
15.9%US$100.00US$72.00US$157.993
Sep ’24US$64.33
US$70.00
+8.8%
5.1%US$73.00US$65.00US$144.773
Aug ’24US$60.29
US$68.50
+13.6%
5.1%US$72.00US$65.00US$143.942
Jul ’24US$56.13
US$62.50
+11.3%
4.0%US$65.00US$60.00US$106.972
Jun ’24US$46.20
US$62.50
+35.3%
4.0%US$65.00US$60.00US$110.872
Apr ’24US$44.76
US$57.00
+27.3%
5.3%US$60.00US$54.00US$72.022
Mar ’24US$50.48
US$57.00
+12.9%
5.3%US$60.00US$54.00US$65.932
Feb ’24US$49.82
US$57.00
+14.4%
5.3%US$60.00US$54.00US$60.762
Jan ’24US$36.94
US$47.50
+28.6%
5.3%US$50.00US$45.00US$70.802
Dec ’23US$41.28
US$47.50
+15.1%
5.3%US$50.00US$45.00US$73.032
Nov ’23US$38.05
US$47.50
+24.8%
5.3%US$50.00US$45.00US$64.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven