Steel Dynamics, Inc.

NasdaqGS:STLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.4b

Steel Dynamics Waardering

Is STLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STLD ( $140.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $278.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STLD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STLD?

Belangrijke metriek: Omdat STLD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STLD. Deze wordt berekend door STLD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STLD's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenUS$1.75b
MarktkapitalisatieUS$21.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STLD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
RS Reliance
16x-3.1%US$16.7b
NUE Nucor
13.5x10.1%US$34.0b
X United States Steel
22.3x35.3%US$8.8b
CMC Commercial Metals
13.9x6.1%US$6.8b
STLD Steel Dynamics
12.2x0.3%US$21.4b

Price-To-Earnings versus peers: STLD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
STLD 12.2xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STLD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STLD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$140.24
US$138.77
-1.0%
9.7%US$160.00US$108.00n/a12
Nov ’25US$133.65
US$137.94
+3.2%
10.2%US$160.00US$105.00n/a12
Oct ’25US$129.23
US$133.10
+3.0%
10.9%US$160.00US$106.00n/a12
Sep ’25US$119.51
US$132.01
+10.5%
9.4%US$160.00US$112.00n/a12
Aug ’25US$126.35
US$132.10
+4.5%
9.6%US$160.00US$112.00n/a12
Jul ’25US$129.15
US$132.98
+3.0%
9.0%US$160.00US$112.00n/a12
Jun ’25US$133.87
US$136.40
+1.9%
14.6%US$165.00US$103.00n/a10
May ’25US$129.65
US$131.89
+1.7%
14.8%US$165.00US$103.00n/a11
Apr ’25US$149.26
US$125.62
-15.8%
14.5%US$160.00US$100.00n/a11
Mar ’25US$133.71
US$113.80
-14.9%
13.6%US$130.00US$75.00n/a11
Feb ’25US$119.79
US$112.80
-5.8%
13.7%US$130.00US$75.00n/a11
Jan ’25US$118.10
US$110.98
-6.0%
13.8%US$130.00US$75.00n/a10
Dec ’24US$119.75
US$110.18
-8.0%
14.6%US$130.00US$73.00n/a10
Nov ’24US$109.02
US$108.98
-0.04%
14.1%US$130.00US$73.00US$133.6510
Oct ’24US$107.22
US$107.44
+0.2%
14.5%US$130.00US$71.00US$129.2310
Sep ’24US$107.30
US$107.12
-0.2%
14.1%US$130.00US$69.00US$119.5112
Aug ’24US$107.00
US$106.78
-0.2%
14.2%US$130.00US$69.00US$126.3512
Jul ’24US$108.93
US$109.45
+0.5%
16.4%US$130.00US$69.00US$129.1513
Jun ’24US$92.17
US$109.68
+19.0%
16.8%US$130.00US$67.00US$133.8713
May ’24US$104.43
US$116.09
+11.2%
16.3%US$139.00US$67.00US$129.6511
Apr ’24US$113.06
US$116.50
+3.0%
19.4%US$140.00US$63.00US$149.2610
Mar ’24US$129.12
US$102.80
-20.4%
22.0%US$140.00US$58.00US$133.7110
Feb ’24US$125.32
US$100.90
-19.5%
19.9%US$121.00US$58.00US$119.7910
Jan ’24US$97.70
US$94.85
-2.9%
17.9%US$114.00US$56.00US$118.1010
Dec ’23US$105.13
US$92.25
-12.3%
15.4%US$110.00US$59.00US$119.7510
Nov ’23US$96.71
US$90.85
-6.1%
14.5%US$110.00US$61.00US$109.0210

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-7.0%

1Y

-50.4%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

-7.9%

1Y

33.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%