Steel Dynamics, Inc.

NasdaqGS:STLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.8b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Steel Dynamics Waardering

Is STLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STLD ( $129.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $294.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STLD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STLD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

STLD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.5x
PEG-verhouding2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STLD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
RS Reliance
14.3x-6.3%US$16.3b
NUE Nucor
11x-4.2%US$37.5b
X United States Steel
14.8x20.9%US$8.5b
ATI ATI
20.5x16.5%US$7.9b
STLD Steel Dynamics
12x4.7%US$20.8b

Price-To-Earnings versus peers: STLD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STLD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STLD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STLD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$136.57
US$135.60
-0.7%
11.0%US$160.00US$105.00n/a12
Oct ’25US$129.23
US$133.10
+3.0%
10.9%US$160.00US$106.00n/a12
Sep ’25US$119.51
US$132.01
+10.5%
9.4%US$160.00US$112.00n/a12
Aug ’25US$126.35
US$132.10
+4.5%
9.6%US$160.00US$112.00n/a12
Jul ’25US$129.15
US$132.98
+3.0%
9.0%US$160.00US$112.00n/a12
Jun ’25US$133.87
US$136.40
+1.9%
14.6%US$165.00US$103.00n/a10
May ’25US$129.65
US$131.89
+1.7%
14.8%US$165.00US$103.00n/a11
Apr ’25US$149.26
US$125.62
-15.8%
14.5%US$160.00US$100.00n/a11
Mar ’25US$133.71
US$113.80
-14.9%
13.6%US$130.00US$75.00n/a11
Feb ’25US$119.79
US$112.80
-5.8%
13.7%US$130.00US$75.00n/a11
Jan ’25US$118.10
US$110.98
-6.0%
13.8%US$130.00US$75.00n/a10
Dec ’24US$119.75
US$110.18
-8.0%
14.6%US$130.00US$73.00n/a10
Nov ’24US$109.02
US$108.98
-0.04%
14.1%US$130.00US$73.00n/a10
Oct ’24US$107.22
US$107.44
+0.2%
14.5%US$130.00US$71.00US$129.2310
Sep ’24US$107.30
US$107.12
-0.2%
14.1%US$130.00US$69.00US$119.5112
Aug ’24US$107.00
US$106.78
-0.2%
14.2%US$130.00US$69.00US$126.3512
Jul ’24US$108.93
US$109.45
+0.5%
16.4%US$130.00US$69.00US$129.1513
Jun ’24US$92.17
US$109.68
+19.0%
16.8%US$130.00US$67.00US$133.8713
May ’24US$104.43
US$116.09
+11.2%
16.3%US$139.00US$67.00US$129.6511
Apr ’24US$113.06
US$116.50
+3.0%
19.4%US$140.00US$63.00US$149.2610
Mar ’24US$129.12
US$102.80
-20.4%
22.0%US$140.00US$58.00US$133.7110
Feb ’24US$125.32
US$100.90
-19.5%
19.9%US$121.00US$58.00US$119.7910
Jan ’24US$97.70
US$94.85
-2.9%
17.9%US$114.00US$56.00US$118.1010
Dec ’23US$105.13
US$92.25
-12.3%
15.4%US$110.00US$59.00US$119.7510
Nov ’23US$96.71
US$90.85
-6.1%
14.5%US$110.00US$61.00US$109.0210
Oct ’23US$70.95
US$86.95
+22.6%
15.7%US$110.00US$59.00US$107.2210

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y