Nucor Corporation

NYSE:NUE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$34.0b

Nucor Waardering

Is NUE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NUE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NUE ( $144.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $220.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NUE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NUE?

Belangrijke metriek: Omdat NUE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NUE. Deze wordt berekend door NUE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NUE's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenUS$2.51b
MarktkapitalisatieUS$33.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NUE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NUE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
STLD Steel Dynamics
12.2x0.3%US$21.4b
RS Reliance
16x-3.1%US$16.7b
X United States Steel
22.3x35.3%US$8.8b
CMC Commercial Metals
13.9x6.1%US$6.8b
NUE Nucor
13.5x10.1%US$34.0b

Price-To-Earnings versus peers: NUE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NUE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
NUE 13.5xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NUE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NUE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NUE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NUE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NUE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$144.68
US$173.42
+19.9%
14.1%US$240.00US$150.00n/a11
Nov ’25US$143.56
US$173.42
+20.8%
14.1%US$240.00US$150.00n/a11
Oct ’25US$152.71
US$180.12
+17.9%
12.3%US$240.00US$160.00n/a10
Sep ’25US$151.91
US$183.38
+20.7%
10.3%US$240.00US$170.00n/a11
Aug ’25US$155.78
US$185.29
+18.9%
10.4%US$240.00US$170.00n/a11
Jul ’25US$157.00
US$188.30
+19.9%
9.5%US$240.00US$170.00n/a11
Jun ’25US$168.85
US$202.87
+20.1%
9.7%US$240.00US$180.00n/a11
May ’25US$168.67
US$203.60
+20.7%
9.5%US$240.00US$180.00n/a11
Apr ’25US$200.00
US$195.72
-2.1%
9.5%US$240.00US$178.20n/a10
Mar ’25US$190.70
US$186.72
-2.1%
5.4%US$210.00US$178.20n/a10
Feb ’25US$185.62
US$182.33
-1.8%
7.4%US$210.00US$154.00n/a9
Jan ’25US$174.04
US$176.56
+1.4%
6.5%US$190.00US$154.00n/a9
Dec ’24US$170.41
US$173.13
+1.6%
7.9%US$190.00US$151.00n/a8
Nov ’24US$147.99
US$169.78
+14.7%
8.5%US$185.00US$148.00US$143.569
Oct ’24US$156.35
US$171.89
+9.9%
8.7%US$191.00US$148.00US$152.719
Sep ’24US$172.58
US$168.45
-2.4%
9.7%US$191.00US$140.00US$151.9111
Aug ’24US$173.00
US$168.45
-2.6%
9.7%US$191.00US$140.00US$155.7811
Jul ’24US$163.98
US$157.67
-3.9%
9.9%US$188.00US$130.00US$157.0012
Jun ’24US$133.03
US$157.67
+18.5%
9.9%US$188.00US$130.00US$168.8512
May ’24US$148.01
US$155.35
+5.0%
11.1%US$188.00US$129.00US$168.6713
Apr ’24US$154.47
US$155.89
+0.9%
11.3%US$190.00US$126.00US$200.0013
Mar ’24US$170.74
US$148.13
-13.2%
14.4%US$190.00US$112.00US$190.7012
Feb ’24US$174.98
US$145.96
-16.6%
12.7%US$180.00US$112.00US$185.6212
Jan ’24US$131.81
US$137.06
+4.0%
14.0%US$180.00US$110.00US$174.0411
Dec ’23US$149.25
US$132.52
-11.2%
14.2%US$180.00US$109.00US$170.4111
Nov ’23US$134.50
US$129.43
-3.8%
15.0%US$180.00US$109.00US$147.9911

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-7.0%

1Y

-50.4%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

-7.9%

1Y

33.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%