Nucor Corporation

NYSE:NUE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$27.2b

Nucor Waardering

Is NUE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NUE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NUE ( $116.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $133.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NUE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NUE?

Belangrijke metriek: Omdat NUE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NUE. Deze wordt berekend door NUE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NUE's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenUS$2.51b
MarktkapitalisatieUS$27.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NUE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NUE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
STLD Steel Dynamics
10x2.1%US$17.6b
RS Reliance
14x-3.4%US$14.3b
X United States Steel
17.3x38.3%US$7.1b
CMC Commercial Metals
11.8x5.0%US$5.6b
NUE Nucor
10.9x6.7%US$27.2b

Price-To-Earnings versus peers: NUE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NUE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.77m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
NUE 10.9xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NUE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NUE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NUE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NUE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NUE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$116.58
US$163.96
+40.6%
8.6%US$190.00US$145.00n/a12
Dec ’25US$154.69
US$172.51
+11.5%
13.7%US$240.00US$150.00n/a11
Nov ’25US$143.56
US$173.42
+20.8%
14.1%US$240.00US$150.00n/a11
Oct ’25US$152.71
US$180.12
+17.9%
12.3%US$240.00US$160.00n/a10
Sep ’25US$151.91
US$183.38
+20.7%
10.3%US$240.00US$170.00n/a11
Aug ’25US$155.78
US$185.29
+18.9%
10.4%US$240.00US$170.00n/a11
Jul ’25US$157.00
US$188.30
+19.9%
9.5%US$240.00US$170.00n/a11
Jun ’25US$168.85
US$202.87
+20.1%
9.7%US$240.00US$180.00n/a11
May ’25US$168.67
US$203.60
+20.7%
9.5%US$240.00US$180.00n/a11
Apr ’25US$200.00
US$195.72
-2.1%
9.5%US$240.00US$178.20n/a10
Mar ’25US$190.70
US$186.72
-2.1%
5.4%US$210.00US$178.20n/a10
Feb ’25US$185.62
US$182.33
-1.8%
7.4%US$210.00US$154.00n/a9
Jan ’25US$174.04
US$176.56
+1.4%
6.5%US$190.00US$154.00n/a9
Dec ’24US$170.41
US$173.13
+1.6%
7.9%US$190.00US$151.00US$154.698
Nov ’24US$147.99
US$169.78
+14.7%
8.5%US$185.00US$148.00US$143.569
Oct ’24US$156.35
US$171.89
+9.9%
8.7%US$191.00US$148.00US$152.719
Sep ’24US$172.58
US$168.45
-2.4%
9.7%US$191.00US$140.00US$151.9111
Aug ’24US$173.00
US$168.45
-2.6%
9.7%US$191.00US$140.00US$155.7811
Jul ’24US$163.98
US$157.67
-3.9%
9.9%US$188.00US$130.00US$157.0012
Jun ’24US$133.03
US$157.67
+18.5%
9.9%US$188.00US$130.00US$168.8512
May ’24US$148.01
US$155.35
+5.0%
11.1%US$188.00US$129.00US$168.6713
Apr ’24US$154.47
US$155.89
+0.9%
11.3%US$190.00US$126.00US$200.0013
Mar ’24US$170.74
US$148.13
-13.2%
14.4%US$190.00US$112.00US$190.7012
Feb ’24US$174.98
US$145.96
-16.6%
12.7%US$180.00US$112.00US$185.6212
Jan ’24US$131.81
US$137.06
+4.0%
14.0%US$180.00US$110.00US$174.0411
Dec ’23US$149.25
US$132.52
-11.2%
14.2%US$180.00US$109.00US$170.4111

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 14:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nucor Corporation wordt gevolgd door 41 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
David GaglianoBarclays