Commercial Metals Company

NYSE:CMC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.8b

Commercial Metals Waardering

Is CMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMC ( $59.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $83.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMC?

Belangrijke metriek: Omdat CMC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMC. Deze wordt berekend door CMC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMC's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
InkomstenUS$485.49m
MarktkapitalisatieUS$6.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.9x
TX Ternium
82.8x45.2%US$6.6b
ATI ATI
22.1x16.6%US$8.3b
X United States Steel
22.3x35.3%US$8.8b
CRS Carpenter Technology
40.5x16.8%US$9.2b
CMC Commercial Metals
13.9x6.1%US$6.8b

Price-To-Earnings versus peers: CMC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
CMC 13.9xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$59.44
US$63.00
+6.0%
5.0%US$69.00US$60.00n/a6
Nov ’25US$54.43
US$63.00
+15.7%
5.0%US$69.00US$60.00n/a6
Oct ’25US$54.56
US$63.71
+16.8%
4.5%US$69.00US$60.00n/a7
Sep ’25US$53.59
US$63.33
+18.2%
5.1%US$69.00US$60.00n/a6
Aug ’25US$57.63
US$63.33
+9.9%
5.1%US$69.00US$60.00n/a6
Jul ’25US$53.52
US$63.33
+18.3%
5.1%US$69.00US$60.00n/a6
Jun ’25US$56.32
US$65.50
+16.3%
7.8%US$74.00US$60.00n/a6
May ’25US$54.19
US$65.16
+20.2%
7.3%US$74.00US$60.00n/a7
Apr ’25US$58.74
US$62.87
+7.0%
8.7%US$74.00US$56.00n/a7
Mar ’25US$53.60
US$59.27
+10.6%
12.0%US$74.00US$52.00n/a7
Feb ’25US$51.87
US$59.27
+14.3%
12.0%US$74.00US$52.00n/a7
Jan ’25US$50.04
US$56.83
+13.6%
15.1%US$74.00US$48.00n/a6
Dec ’24US$46.38
US$57.00
+22.9%
15.0%US$74.00US$48.00n/a6
Nov ’24US$43.40
US$57.00
+31.3%
15.0%US$74.00US$48.00US$54.436
Oct ’24US$49.41
US$61.33
+24.1%
9.5%US$74.00US$56.00US$54.566
Sep ’24US$57.65
US$58.75
+1.9%
15.4%US$74.00US$39.00US$53.598
Aug ’24US$57.86
US$58.75
+1.5%
15.4%US$74.00US$39.00US$57.638
Jul ’24US$52.66
US$57.43
+9.1%
14.9%US$70.00US$39.00US$53.527
Jun ’24US$43.22
US$56.43
+30.6%
15.1%US$70.00US$39.00US$56.327
May ’24US$45.94
US$56.43
+22.8%
15.1%US$70.00US$39.00US$54.197
Apr ’24US$48.90
US$56.71
+16.0%
17.6%US$76.00US$39.00US$58.747
Mar ’24US$51.84
US$56.21
+8.4%
18.0%US$76.50US$39.00US$53.607
Feb ’24US$56.01
US$55.94
-0.1%
17.0%US$76.50US$39.00US$51.878
Jan ’24US$48.30
US$47.43
-1.8%
8.9%US$53.00US$39.00US$50.047
Dec ’23US$49.06
US$45.43
-7.4%
10.8%US$53.00US$39.00US$46.387
Nov ’23US$45.76
US$44.86
-2.0%
10.2%US$53.00US$39.00US$43.407

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%