Warrior Met Coal, Inc.

NYSE:HCC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

Warrior Met Coal Waardering

Is HCC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HCC ( $69.97 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $52.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCC?

Belangrijke metriek: Omdat HCC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HCC. Deze wordt berekend door HCC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HCC's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenUS$378.34m
MarktkapitalisatieUS$3.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HCC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
AMR Alpha Metallurgical Resources
8.7x6.4%US$3.1b
ARCH Arch Resources
16.9x43.3%US$3.0b
WS Worthington Steel
17.9x7.7%US$2.2b
TX Ternium
83x45.2%US$6.6b
HCC Warrior Met Coal
9.7x-3.8%US$3.6b

Price-To-Earnings versus peers: HCC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
HCC 9.7xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HCC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$69.97
US$76.00
+8.6%
9.7%US$90.00US$70.00n/a5
Nov ’25US$64.64
US$76.00
+17.6%
9.7%US$90.00US$70.00n/a5
Oct ’25US$63.12
US$76.60
+21.4%
9.6%US$90.00US$70.00n/a5
Sep ’25US$61.31
US$77.00
+25.6%
10.5%US$92.00US$70.00n/a5
Aug ’25US$64.87
US$78.20
+20.5%
10.8%US$91.00US$70.00n/a5
Jul ’25US$73.37
US$74.83
+2.0%
10.3%US$91.00US$68.00n/a6
Jun ’25US$68.43
US$74.83
+9.4%
10.3%US$91.00US$68.00n/a6
May ’25US$67.90
US$71.83
+5.8%
11.7%US$87.00US$62.00n/a6
Apr ’25US$60.58
US$69.67
+15.0%
14.2%US$89.00US$60.00n/a6
Mar ’25US$57.54
US$69.50
+20.8%
15.1%US$90.00US$60.00n/a6
Feb ’25US$64.50
US$70.00
+8.5%
19.1%US$93.00US$50.00n/a6
Jan ’25US$60.97
US$60.40
-0.9%
9.7%US$67.00US$50.00n/a5
Dec ’24US$58.36
US$58.00
-0.6%
13.3%US$67.00US$48.00n/a5
Nov ’24US$49.69
US$54.40
+9.5%
18.5%US$67.00US$42.00US$64.645
Oct ’24US$51.08
US$50.40
-1.3%
18.8%US$67.00US$42.00US$63.125
Sep ’24US$41.22
US$45.49
+10.4%
11.1%US$55.00US$39.00US$61.316
Aug ’24US$44.80
US$44.32
-1.1%
18.0%US$58.00US$32.00US$64.876
Jul ’24US$38.95
US$42.99
+10.4%
18.4%US$58.00US$32.00US$73.376
Jun ’24US$33.40
US$43.82
+31.2%
17.8%US$58.00US$32.00US$68.436
May ’24US$33.42
US$44.66
+33.6%
11.6%US$55.00US$39.00US$67.906
Apr ’24US$36.71
US$44.66
+21.6%
11.6%US$55.00US$39.00US$60.586
Mar ’24US$40.16
US$44.66
+11.2%
11.6%US$55.00US$39.00US$57.546
Feb ’24US$37.94
US$44.33
+16.9%
15.1%US$55.00US$35.00US$64.506
Jan ’24US$34.64
US$43.50
+25.6%
12.6%US$50.00US$35.00US$60.976
Dec ’23US$36.76
US$43.00
+17.0%
12.7%US$50.00US$35.00US$58.366
Nov ’23US$38.46
US$40.67
+5.7%
19.2%US$50.00US$30.00US$49.696

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ecora Resources

UK£159.8m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.85

7D

10.4%

1Y

-22.7%

Huntsman

US$3.3b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.42

7D

-1.3%

1Y

-22.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

4.0%

1Y

30.0%